德邦基金:关于旗下证券投资基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
德 邦基 金管 理有 限公 司关 于旗 下证 券投 资基 金 2013 年 12 月 31 日 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值的 公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额 净值 基 金份 额 累 计净 值 德邦优化配置股票型 证券投资基金 德邦优化股票 770001 18,992,293.29 1.1909 1.1909 德邦德信中证中高收益企 债指数分级 证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级 (场内简称:德邦德信) 167701 249,741,987.88 0.988 0.988 德信 A 份额 德信 A 150133 — 1.029 1.029 德信 B 份额 德信 B 150134 — 0.893 0.893 基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 每 万份 基金已 实 现 收益 最近 7 日年 化 收 益率 (% ) 德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利 货币 A 000300 77,950,473.19 1.6078 5.423 德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利 货币 B 000301 373,647,216,61 1.6773 5.669 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2014 年 1 月 2 日