新华基金管理有限公司
关于旗下基金 2013 年年度最后一个交易日资产净值的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 并经基金托管人审核，
新华基金管理有限公司公告 2013 年年度最后一个市场交易日（2013 年 12 月 31
日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
(元)
519087 新华优选分红混 合 0.8978 2,181,116,876.6 3 1,958,256,788.2 2
519089 新华优选成长股 票 1.1067 2,932,081,710.9 7 3,244,934,755.3 1
519091
新华泛资源优势 灵
活配置混合
1.123 488,734,853.72 548,927,332.04
519093
新华钻石品质企 业
股票
1.094 637,654,989.19 697,581,893.75
519095
新华行业周期轮 换
股票
1.420 370,482,613.54 526,073,191.69
519097
新华中小市值优 选
股票
1.038 185,886,943.81 192,881,449.30
519099 新华灵活主题股 票 1.100 45,465,478.11 50,024,215.81
519150 新华优选消费股 票 1.446 165,058,151.52 238,727,535.90
519152
新华纯债添利债 券
发起 A 类
1.019 59,818,654.50 60,935,286.84
519153
新华纯债添利债 券
发起 C 类
1.014 232,494,530.35 235,639,068.06
519156
新华行业灵活配 置
混合
0.991 263,696,591.78 261,235,766.56
519158 新华趋势领航股 票 1.011 666,610, 344.29 673,981,148.20
519160
新华安享惠金定 期
开放债 A 类
0.992 143,485,838.08 142,340,147.35
519161
新华安享惠金定 期
开放债 C 类
0.992 75,531,038.26 74,893,460.51
519162
新华信用增益债 券
A 类
1.003 253,515,369.44 254,189,635.79519163
新华信用增益债 券
C 类
1.002 901,457,265.32 903,587,463.30
基金代码 基金简称
每万份基金已
实现收益 （元）
基金份额
（份）
基金资产净值
(元)
7 日年
化收益
率
000434 新华壹诺宝货币 1.4565 78,792,757.52 78,792,757.52 4.947%
新华基金管理有限公司
2014 年 1 月 2 日
