华 安基 金 2013 年 12 月 31 日 基金净 值（ 收益 ）
一 、非 货币市 场开 放式基 金开 放日净 值信 息(2013-12-30)
基 金代
码
基 金简 称
单 位净
值
本 日涨 跌
幅
累 计净
值
托 管人
040018 华安香港精选股票（QDII ） 1.059 0.19% 1.059
工商银
行
040021 华安大中华升级股票（QDII ） 1.119 0.45% 1.119
中国银
行
040046 华安纳斯达克 100 指数 1.074 -0.19% 1.074
建设银
行
160416
华安标普全球石油指数
（QDII-LOF ）
1.086 -0.55% 1.126
建设银
行
二 、非 货币市 场开 放式基 金净 值信息(2013-12-31)
基 金代
码
基 金简 称 基 金资 产净值
单 位净
值
本 日涨
跌幅
累 计净
值
托管
人
040002
华安 A 股增强指
数
5,101,826,509.27 0.496 1.22% 2.631
工商
银行
519002
华安安信消费股
票
1,110,662,367.58 0.980 0.62% 0.997
工商
银行 510190
华安上证龙头
ETF
502,794,702.82 2.081 1.41% 0.797
工商
银行
040035
华安逆向策略股
票
456,783,190.62 0.955 0.53% 1.335
工商
银行
040011 华安核心股票 230,310,944.13 0.9852 0.94% 1.4852
建设
银行
040020
华安升级主题股
票
739,900,404.61 1.030 0.68% 1.030
建设
银行
160415
华安深证 300 指
数（LOF ）
（场内简称：华
安 S300 ）
193,068,986.18 0.888 0.91% 0.888
中国
银行
040019
华安稳固收益债
券
214,606,529.94 1.022 -0.10% 1.112
工商
银行
040045
华安信用增强债
券
907,176,970.51 0.987 0.00% 0.994
中国
银行
040190
华安上证龙头
ETF 联接
449,383,369.77 0.812 1.25% 0.812
工商
银行
040016
华安行业轮动股
票
445,206,459.17 0.9342 0.69% 0.9342
中国
银行
512110
华安中证细分地
产 ETF
289,340,977.43 1.008 0.50% 1.008
建设
银行 040007
华安中小盘成长
股票
4,999,229,116.85 0.9019 0.93% 2.2168
工商
银行
040025
华安科技动力股
票
403,574,446.14 1.439 0.14% 1.439
建设
银行
040001 华安创新混合 4,882,609,806.79 0.627 0.32% 3.096
交通
银行
000294 华安生态股票 952,970,284.66 1.000 0.10% 1.000
建设
银行
040004
华安宝利配置混
合
3,395,625,630.15 1.106 0.64% 3.431
交通
银行
040026
华安信用四季红
债券
3,278,800,304.14 1.002 0.00% 1.106
工商
银行
000072 华安保本混合 787,700,125.78 0.985 0.20% 0.985
建设
银行
040015
华安动态灵活配
置混合
441,082,537.53 1.070 0.56% 1.070
工商
银行
040180
华安上证
180ETF 联接
624,069,824.01 0.781 1.30% 0.781
建设
银行
512120
华安中证细分医
药 ETF
272,075,139.40 1.003 0.10% 1.003
建设
银行
518880
华安黄金易
（ETF ）
241,735,733.19 2.362 -0.96% 0.892
建设
银行 040005 华安宏利股票 6,250,199,323.52 2.4817 0.54% 3.1017
建设
银行
510180
华安上证
180ETF
12,434,965,563.04 2.019 1.41% 2.032
建设
银行
040008
华安策略优选股
票
8,240,338,172.58 0.6376 1.01% 2.1739
交通
银行
000227 华安年年红债券 299,588,677.58 1.006 0.10% 1.0060
工商
银行
000216
华安黄金易
（ETF 联接）A
105,776,791.12 0.881 -0.90% 0.881
建设
银行
000217
华安黄金易
（ETF 联接）C
23,678,773.57 0.880 -0.90% 0.880
建设
银行
040040 华安纯债债券 A 240,305,984.46 1.003 0.00% 1.010
农业
银行
040041 华安纯债债券 C 43,938,986.65 1.000 0.00% 1.006
农业
银行
040036
华安安心收益债
券 A 类
174,707,369.34 1.074 -0.09% 1.082
邮储
银行
040037
华安安心收益债
券 B 类
172,765,534.82 1.075 -0.09% 1.083
邮储
银行
000149
华安双债添利债
券 A
457,373,574.19 0.976 0.21% 0.976
交通
银行 000150
华安双债添利债
券 C
56,918,597.51 0.974 0.21% 0.974
交通
银行
040022
华安可转债债券
A 类
238,249,054.72 0.915 0.44% 0.915
招商
银行
040023
华安可转债债券
B 类
383,067,307.97 0.906 0.44% 0.906
招商
银行
000312
华安沪深 300 增
强 A
17,148,985.15 0.972 1.46% 0.972
兴业
银行
000313
华安沪深 300 增
强 C
181,165,488.31 0.970 1.36% 0.970
兴业
银行
040009
华安稳定收益债
券 A
488,252,035.80 0.9409 0.15% 1.2559
建设
银行
040010
华安稳定收益债
券 B
65,170,443.73 0.9409 0.15% 1.2308
建设
银行
040012
华安强化收益债
券 A
176,476,662.11 1.030 0.00% 1.182
工商
银行
040013
华安强化收益债
券 B
89,774,014.90 1.009 0.00% 1.161
工商
银行
三 、货 币市场 基金 收益信 息(2013-12-31) 基 金代
码
基 金简 称 基 金资 产净值
万 份收
益
7 日 年化收 益
率
托 管人
040003
华安现金富利货
币 A
1,936,392,682.84 1.53690 5.182%
工商银
行
041003
华安现金富利货
币 B
5,125,616,075.45 1.60185 5.425%
工商银
行
040038
华安日日鑫货币
A
318,566,931.35 1.7115 5.497%
建设银
行
040039
华安日日鑫货币
B
407,630,331.36 1.7758 5.739%
建设银
行
四 、分 级基金 净值 信息(2013-12-31)
基 金代
码
基 金简 称 基 金资 产净值
单位
净值
本 日涨
跌幅
累计
净值
参考
净值
累 计参
考 净值
托
管
人
150104
华安沪深
300 指数分
级 A
（场内简
称：华安
300A ）
0.00% 1.101 1.065 1.101
建
设
银
行
150105
华安沪深
300 指数分
2.68% 0.972 0.843 0.843
建
设级 B
（场内简
称：华安
300B ）
银
行
160417
华安沪深
300 指数分
级
（场内简
称：华安
300）
46,839,897.59 0.954 1.17% 0.972 0.954 0.972
建
设
银
行
五 、封 闭式基 金净 值信息(2013-12-31)
基 金代
码
基 金简 称 基 金资 产净值
单 位净
值
本 日涨 跌
幅
累 计净
值
托 管人
500009
华安安顺
封闭
3,539,723,640.94 1.1799 0.68% 4.9279
交通银
行
六 、短 期理财 债券 基金收 益信 息(2013-12-31)
基 金代
码
基 金简 称 基 金资 产净值
万 份收
益
7 日 年化收
益率
托管
人
040042
华安 7 日鑫短期理
财债券 A
55,908,048.78 1.3807 4.437%
建设银
行 040043
华安 7 日鑫短期理
财债券 B
161,185,499.13 1.4596 4.729%
建设银
行
040033
华安月安鑫短期理
财债券 A
1,930,257,685.76 2.0681 -
中国银
行
040034
华安月安鑫短期理
财债券 B
1,573,005,953.00 2.1338 -
中国银
行
040030
华安季季鑫短期理
财债券 A
89,355,868.67 1.3560 -
工商银
行
040031
华安季季鑫短期理
财债券 B
5,000,000.00 1.4248 -
工商银
行
040028
华安月月鑫短期理
财债券 A
4,565,699,261.18 1.8887 -
建设银
行
040029
华安月月鑫短期理
财债券 B
2,715,886,054.73 1.9544 -
建设银
行
