国金通用基金：关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关于旗 下 基 金 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金份额 净值及基 金份额 累计净值 的公告 截止 至 2013 年 12 月 31 日，国金通用 基金管理有限公司（以下简称“本公 司” ）旗下 基金 的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 如下： 基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （ 元） 基 金份 额净值 （ 元） 基 金份 额累计 净 值（ 元） 国金通用国鑫 发起式基金 762001 69,846,199.59 0.9588 1.0588 国金通用沪深 300 167601 171,399,573.63 1.055 1.055 国金通用沪深 300A 150140 - 1.028 1.028 国金通用沪深 300B 150141 - 1.082 1.082 基 金名 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （ 元） 基 金每 万份收 益 （元 ） 七 日年 化收益 率 国金通用鑫盈 货币基金 000439 68,196,802.33 1.9379 3.180% 上述净值已经基金托管人复核。 风 险提 示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件，投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。 如有疑问， 敬请登 录本公司网站 （www.gfund.com） 或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18 （免 长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司
2014 年1 月2 日
