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银 华 基金 管 理 有限 公 司 2013 年 12 月 31 日 基金 净值 公 告
截至 2013 年 12 月 31 日，银华基金管理有 限 公司旗下基金资产净 值 和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合
2,497,307,155.50
1.1494 2.8094
2 180002 银华保本增值混合
2,209,368,440.26
0.9943 0.9943
3 180003 银华- 道琼斯 88 指数
6,324,486,583.10
0.7646 2.5646
4 519001 银华价值优选股票
10,573,157,198.27
1.3346 4.5342
5 180010 银华优质增长股票
6,426,385,880.62
1.7767 3.3367
6 180012 银华富裕主题股票
5,947,626,918.14
1.0607 2.0137
7 180013 银华领先策略股票
1,055,987,789.04
1.1692 1.5492
8 161810 银华内需精选股票（LOF ）
1,170,392,583.77
0.815 0.775
9 180015 银华增强收益债券
695,398,852.30
1.070 1.276
10 180018 银华和谐主题混合
765,327,100.14
1.251 1.331
11 161811 银华沪深 300 指数(LOF)
250,377,464.17
0.723 0.723
12
161812 银华深证 100 指数分级
17,502,390,355.15
0.746 0.825
150018 银华稳进
-
1.060 1.217
150019 银华锐进
-
0.432 0.432
13 161813 银华信用债券封闭
531,211,983.71
0.984 1.169
14 180020
银华成长先锋混合
1,288,161,189.79
0.893 0.918
15
180025
银华信用双利债券 A
114,342,339.44
1.049 1.049
180026 银华信用双利债券 C
76,894,017.90
1.036 1.036
2
16
161816 银华中证等权 90 指数分级
1,908,612,254.13
0.972 0.660
150030 银华金利
-
1.065 1.185
150031 银华鑫利
-
0.879 0.214
17 180028 银华永祥保本混合
448,341,064.66
1.128 1.128
18
161818 银华消费分级股票
183,025,636.53
1.136 1.155
150047 银华瑞吉
-
1.070 1.164
150048 银华瑞祥
-
1.153 1.153
19
161819 银华中证内地资源指数分级
1,288,687,061.33
0.993 0.597
150059 银华金瑞
-
1.001 1.139
150060 银华鑫瑞
-
0.988 0.240
20
180029 银华永泰积极债券 A
6,438,957.20
1.052 1.052
180030 银华永泰积极债券 C
32,066,478.67
1.039 1.039
21 180031 银华中小盘股票
137,731,995.31
1.259 1.339
22 161820 银华纯债信用债券（LOF ）
1,998,055,679.32
1.004 1.049
23 510430 银华上证50 等权 ETF
60,433,087.18
0.945 0.945
24 180033 银华上证50 等权 ETF 联接
22,216,090.26
0.895 0.895
25
161821 银华 50A
230,644,831.16
0.991 0.991
161822 银华 50C
13,582,600.90
0.989 0.989
26
161823 银华永兴分级债券发起式
1,443,686,954.60
0.986 -
161824 永兴 A
-
1.022 -
150116 永兴 B
- 0.930 -
27 511880 银华交易型货币 544,628,993.84
103.226 103.226
28 000062 银华成长股债 30/70 指数
157,479,600.58
1.006 1.006
29 000194 银华信用四季红债券
324,179,804.82
1.001 1.001
30 161826 银华中证转债指数增强分级
162,514,222.71
0.934 0.946
3
150143 转债 A
- 1.005 -
150144 转债 B
- 0.768 -
31 000286 银华信用季季红债券
375,916,236.59
0.996 0.996
32
161825 银华中证 800 等权指数增强分 级
188,552,039.43
0.995 0.997
150138 银华 800A - 1.005 -
150139 银华 800B - 0.985 -
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（% ）
33
180008 银华货币 A
774,222,101.39
0.6131 3.772
180009 银华货币 B
2,717,935,205.76
0.6779 4.014
银华基金 管理有 限 公司
2014 年 1 月 2 日
