招商标普:封闭期信息披露查看PDF公告
招 商标 普高收 益红 利贵族 指数 增强型 证券 投资基 金封 闭期信 息披 露
截至2013 年12 月27 日,招商标普高收益红利贵族指数增强型基金- 人民币份额(基金代码:000391 )基金份额净值为 1.0016 元,基金资产净 值为393,029,995.48 元;
截至2013 年12 月27 日,招商标普高收益红利贵族指数增强型基金- 美元现汇份额(基金代码:000392 )基金份额净值为 0.1641 美元;
截至2013 年12 月27 日,招商标普高收益红利贵族指数增强型基金- 港币现汇份额(基金代码:000393 )基金份额净值为 1.2724 港币。