长盛同丰：同丰A基金份额折算和申购赎回结果的公告查看PDF公告
长 盛同 丰分 级债 券型 证券 投资 基金 之同 丰Ａ 基金 份额 折 算和 申购 赎回 结果 的公 告 长盛 基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”或 “基金管理人” ） 于 2013 年 12 月 20 日在指定媒体及本公司网站（www.csfunds.com.cn ）发布了《 长盛同丰 分级债 券型证券投资基金之 同丰 A 份额开放申购与赎回 业务的公告》 、 《长盛同丰 分级债券 型证券投资基金之 同丰 A 份额折算方案的公告》 ，于 2013 年 12 月 24 日发布了 《长 盛同丰 分级债券型证券投资基金之 同丰 B 份额 的交易风险提示公告》 ，并于 2013 年 12 月 26 日发布了 《长盛同丰分级债券型证券投 资基金之同丰 B 份额暂停交易公告》 。 2013 年 12 月 26 日为 同丰 A 的第 2 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日， 现 将 相关事项公告如下： 一、本次 同丰 A 的基金份额折算结果 2013 年 12 月 26 日同 丰 A 的基金份额净值 为 1.021 元（保留小数 点后 3 位） ； 为保证同丰 A 份额折算的平稳运行， 保护同丰 A 份额持有人利益， 本基金在计算同 丰 A 的折算比例时使用 的同丰 A 的基金份额净 值保留到小数点后 8 位 ， 即 1.02130822 元， 据此 计算的同丰 A 的折算比例为 1.02130822 ， 折算后， 同丰 A 的 基金份额净值 调整为 1.000 元，基金 份额 持有人原来持有的每 1 份同丰 A 相应增 加至 1.02130822 份。折算前， 同丰 A 的 基金份额总额为 343,028,488.99 份，折算后， 同丰 A 的基金 份额总额为 350,337,815.50 份。各基金份额持有人持有的 同丰 A 经折算后的份额数 采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自 2013 年 12 月 26 日起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的 同丰 A 份额的折算结果。 二、本次 同丰 A 开放申购与赎回的确认结果 经本公司统计，2013 年 12 月 26 日， 同丰 A 的有效申购申请总 金额 242,000.00 元，有效赎回申请总份额为 250,706,809.48 份。 所有经确认有效的 同丰 A 的赎回申请全部予以成交确认， 据此确认的 同丰 A 赎 回总份额为 250,706,809.48 份。 同丰 B 的份额数 为 646,938,151.48 份。根据基金合同的规定，本基金基金合同 生效之日起 18 个月 内， 同丰 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍同丰 B 的份额余额 （即 1,509,522,353.45 份，下同） 。
对于 同丰 A 的申购申请， 如果对 同丰 A 的全部有效申购申请进行确认后， 同丰 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍同丰 B 的份额 余额，则所有经确认有效的 同丰 A 的 申购申请全部予以成交确认； 如果对 同丰 A 的 全部有效申购申请进行确认后， 同丰 A 的份额余额大于 7/3 倍同丰 B 的份额余额， 则在经确认后的 同丰 A 份额余额不超 过 7/3 倍同丰 B 的份额 余额范围内 ，对全部有效申购申请按比例进行成交确认 。 经本公司统计， 本次 同丰 A 的全部有效申购申请经确认后， 同丰 A 的份额余额 将小于或等于 7/3 倍同 丰 B 的份额余额，为此，基金管理人对 同丰 A 的全部有效申 购申请全部予以成交确认。 本基金管理人已经于 2013 年 12 月 27 日根据上述原则对本次同丰 A 的全部申 购 与 赎回 申 请进 行了 确认 ， 并为 投 资者 办理 了有 关 份额 权 益的 注册 登记 变 更手 续 。 投资者可于 2013 年 12 月 30 日起到各销售网点查询 申购与赎回的确认情况。 本次 同 丰 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 746,811,157.50 份， 其中， 同丰 A 总份 额为 99,873,006.02 份， 同丰 B 的基金份额未发 生变化， 仍为 646,938,151.48 份， 同丰 A 与同丰 B 的份额 配比为 0.15437798:1 。 三、同丰 A 的约定年化基准收益率 根据基金合同的规定， 本基金基金合同生效之日起 18 个月内， 同丰 A 的约定 年化基 准收益 率为 4.25% ，其 应得 收益的 金 额采用 单利计 算，年 化 收益率 及收益均 以基金份额的认购面值为基准进行计算。故本次开放日次日 （2013 年 12 月 27 日） 至下一开放日期间同丰 A 的约定年化基准收益率仍为 4.25% 。 风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但 不 保证 基 金一 定盈 利， 也 不保 证 最低 收益 。投 资 者投 资 于本 基金 时应 认 真阅 读 本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二〇一三年 十二月三十日
