民生加银基金：关于旗下部分开放式基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务，同时参加申购费率优惠活动的公告查看PDF公告
民生 加银 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 部分 开 放式 基金 增加 和讯 信息 科技 有限 公司 为 代销 机构 并开 通基金 定期定 额投资和 转换 业 务，同 时参加 申购 费率 优惠 活动 的 公告 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 与和讯 信息 科技 有 限公司 （以 下简称 “和讯 信息 ” ） 签 署的基 金销 售代 理协 议， 自2013 年12 月27 日 起， 本公 司 旗下 部分 基 金增加 “和 讯信息 ” 为 代销机 构， 同时 开通 基金 定期定 额 投资 业务 和基 金转 换业 务、 参加 “和 讯信息 ”开展 的基金 申购 及定期 定额 申购 费率 优惠 活动。 现将 相关 事项 公告 如下： 一、有关增加“和讯 信息 ”为代销机构，同时 开通 基金定期定额投资业 务和 基金转换 业务 （一）适用基金： 基金代码 基金名称 690001 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 690002 A类 690202 C类 民生加 银增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 690003 民生加 银精 选股 票型 证券 投资基 金 690004 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 690005 民生加 银内 需增 长股 票型 证券投 资基 金 690006 A 类 690206 C类 民生加 银信用 双利 债券 型证 券 投资 基金 690007 民生加 银景 气行 业股 票型 证券投 资基 金 690008 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资基 金 690009 民生加 银红 利回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 690010 A类 690210 B类 民生加 银现 金增 利货 币市 场基金 690011 民生加 银积 极成 长混 合型 发起式 证券 投资 基金 690012 A类 690212 B类 民生加 银家 盈理 财7 天债 券 型证券 投资 基金 000067 A类 000068 C类 民生加 银转 债优 选债 券型 证券投 资基 金 000089 A类 000090 B类 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金 000136 民生加 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 000408 民生加 银城 镇化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 注：1 、民生 加银 城镇 化混合 基 金尚 处于 封闭 期 ，因 此，暂 不开 通定 投和 转换 业务， 也 不参加 费率 优惠 活动 。如 需开通 ，将 另行 公告 。 2、 民生 加银 家盈 理财7天 和民生 加银 家盈 理财 月度 暂未开 通定 投业 务， 因此 不开通 和讯 信息的定 投业 务。 如需 开通 ， 将另 行公 告。 （二）关于基金定期 定额 投资业务 基金定 期定 额投 资业 务（ 或简称 基金 定投 ）是 指投 资者通 过向 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约定每 期扣 款日 、 扣 款金 额及扣 款方 式， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 定期定 额投 资业 务并 不构 成对基 金日 常 申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资 者在 办理 相 关基 金定 期 定额 投资 业务 的同 时， 仍然 可以 进行 日常申 购、 赎回 业务。 投资 者定期 定额 申购 上述 开放 式基金 的单 次申 购金 额最 低限额 为人 民 币100 元 ，具 体以 销售 机构的 业 务规 则为 准。 (三)关于基金转换业务 1、基金 转换 费用 1）基金 转换 费用 由转 出基金 赎 回费 用及 基金 申购 补差 费 用构 成。 2）转出 基金时, 如涉 及的 转出基金 有赎 回费用, 收取 该基金的 赎回 费用。 收取 的赎回 费 用不低 于 25% 的 部分 归入 基金财 产， 其余 部分 用于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费用 。 3）转入 基金时, 从申 购费 率低的基 金向 申购费 率高 的基金转 换时, 每次收 取申 购补差 费 用；从申 购费 率高的 基金 向申购费 率低 的基金 转换 时,不收 取申购 补差费 用。 申购补 差 费用按 照单 次转 入金 额对 应的转 出基 金与 转入 基金 的申购 费率 差额 进行 补差 。 4）本公 司旗下 基金之 间不 同转换方 向的 申购补 差费 率，请参 阅民 生加银 基金 管理有 限 公司官 网中 “旗 下基 金” 的各只 基金 “费 率结 构” 中的费 率补 差表 。 2、基金 转换 业务 规则 说明 1）基金 转换是 指投资 者将 其持有的 本公 司管理 的某 一开放式 基金 直接转 换到 本公司 管 理的另 一开 放式 基金 ， 而不 需要 先赎 回已 持有 的基 金份 额、 再申 购目 标基 金的 一种 业 务模 式。 基金转 换业 务所 适用 的基 金范围 详见 本公 司公 告。 2）基金 转换只 能在同 一销 售机构进 行。 转换的 两只 基金必须 都是 该销售 人代 理的同 一 基金管 理人 管理 的且 已开 通转换 业务 的基 金。 3）投资 者采用 “份额 转换 ”的原则 提交 申请。 申请 转换份额 按四 舍五入 方法 ，保留 到 小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4）基 金转 换后 的基 金份 额 持有时 间自 转换 入确 认日 开始重 新计 算。 5）已冻 结份 额不 得申 请进行 基 金转 换。 6）基金 转换遵 循“先 进先 出”的业 务规 则，即 先认 （申）购 的基 金份额 在转 换时先 转 换。 7）基金 转换只 允许在 前端 收费基金 之间 或者后 端收 费基金之 间进 行，不 允许 将前端 收 费基金 转换 为后 端收 费基 金， 也不 允许 将后端 收费 基金转 换为 前端 收费 基金 。 目 前， 本公 司 旗下基 金只 采用 前端 收费 模式。 8） 正常 情况 下,基金 注册 登记 机 构将在 T+1 日 对投 资者 T 日的 基金 转换 业务 申请 进 行有 效性确 认, 办 理转 出基 金的权 益 扣除 以及 转入 基金 的权 益 登记。 在 T ＋2 日后(包 括该日)投资 者可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 。 9）每笔 基金转 换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。基 金转 换费用由 转出 基金赎 回费 用及基 金 申购补 差费 用构 成。 10） 基金 转换 采取 未知 价 法， 以申 请日 （T 日） 基 金份 额 净值 为基 础计 算。 对于 前 端收 费基金 之间 的转 换， 计算 公式为 ： 转出金 额 = 转出 基金 申请份 额 ×转 出基金 T 日基 金份 额 净值 转出基 金赎 回费 用= 转 出金额 × 转出 基金 赎回 费率 转入金 额＝ 转出 金额 ? 转 出基金 赎回 费用 申购补 差费 用= 转入 金额 ×申购 补差 费率/（1+ 申购补 差 费率 ） 净转入 金额 = 转入 金额 ? 申购 补差 费用 净转入 份额 = 净 转入 金额÷ 转 入基金 T 日基 金份 额净 值 后端收 费基 金之 间转 换的 计算公 式待 该业 务开 通时 再进行 公告 。 11） 单笔 转换 最低 申请 基金 份额及 转换 后单 个交 易账 户的最 低持 有基 金份 额适 用各基 金 招募说 明书 中关 于最 低赎 回份额 及赎 回后 最低 持有 基金份 额的 规定 。 如投 资者 转换后 该交 易 账户基 金份 额余 额低 于基 金管理 人规 定的 最低 余额 ， 销售机 构应 要求 投资 者将 余额部 分一 同 转换。 转入 基金 份额 不设 最低限 额限 制。 12）基 金转 换业 务与 日常 申购、 赎回 等业 务的 优先 级等同 。 13）投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务， 基金 转换 所需费 用按 每笔 申请 单独 计算。 14） 发 生巨 额赎 回时,基金转 出 与基 金赎 回具 有相 同的 优 先级, 基 金管 理人 可根据 基 金资 产组合 情况,决 定全 额转出 或部分 转出,并 且对 于基金 转出和 基金赎 回,将采 取相 同的比 例确 认。在 转出 申请 得到 部分 确认的 情况 下, 未 确认 的转出 申 请将 不予 以顺 延。 15） 投资 者办 理基金 转换 业务时 ， 转出 方的基 金必 须处于 可赎 回状 态， 转入 方的基 金 必 须处于 可申 购状 态， 否则 基金转 换申 请处 理为 失败 。 3、本公 司旗 下基 金之 间转换 关 系 上述适 用基 金的 任意 两只 基金均 可以 相互 转换 ， 同一 只基金 的A/C 类或 A/B 类不 能 相互 转换。 二、有关参与 和讯信息 基金 申购费率优惠和基 金 定 期定额申购费率优惠 活动 1、适用基金 基金代码 基金名称 690001 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 690002 民生加银 增强 收益 债券 型证 券 投资 基金 A 类 690003 民生加 银精 选股 票型 证券 投资基 金 690004 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 690005 民生加 银内 需增 长股 票型 证券投 资基 金 690007 民生加 银景 气行 业股 票型 证券投 资基 金 690006 民生加 银信 用双 利债 券型 证券投 资基 金A 类 690008 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资基 金 690009 民生加 银红 利回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 690011 民生加 银积 极成 长混 合型 发起式 证券 投资 基金 000067 民生加 银转 债优 选债 券型 证券投 资基 金A 类 000136 民生加 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2、费率优惠 投资者通过和讯信息 的网 上交易系统申购及定 期定 额申购以上指定基金 的享 受申购费 率优惠 ： 原申 购费 率高 于0.6%的基 金， 申购 费率 按四折 优 惠， 但 优惠 后申 购费 率不 低于 0.6%； 原申购费 率等 于或低 于 0.6%或为固 定费 率的基 金， 则按原费 率执 行，不 再享 有费率折 扣。 原申购 费率 参见 各基 金的 基金合 同、 更新 的招 募说 明书及 本公 司发 布的 最新 相关公 告。 优 惠 活动 时间自 2013 年 12 月27 日起 ，暂 不设 截止 日期。 如有 变动 ，将 以和讯 信息 的 业务规 则为 准。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 1、和讯 信息 科技 有限 公司 客服电 话：400-920-0022 网站：http://licaike.hexun.com/ 公司地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号 泛利 大厦10 层 邮编：100102 2、 民生 加银 基金 管理 有限公 司 客服热 线：400-8888-388（ 免长话 费） 公司网 址：www.msjyfund.com.cn 公司地 址： 深圳 市福 田区 益田路 西、 福中 路北 新世 界商务 中心4201.4202-B.4203-B.4204 邮编：518026 投 资 者欲 了解 本公 司旗 下基 金 详细 情况， 请仔 细阅 读基 金 合同、 招募 说明 书等 相关 文 件， 也可以 致电 本公 司客 户服 务电话 或登 录本 公司 网站www.msjyfund.com.cn查 询。 欢迎广 大投 资者 到和讯 信息 咨询 以 及办 理开 户、 认购 、 申购 、 定投、 转换 等相 关基金 业 务。 本公司 保留 对本 公告 的解 释权和 修改 权。 风 险 提示： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金一 定盈 利， 也不 保证 最 低收 益。 定期定 额投 资是引 导投 资人 进行 长期 投资 、 平 均投 资 成本的 一种 简单 易行 的投 资方式 。 但 是定 期定 额投 资并不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 ， 不 能保证 投资 人获 得收 益， 也不是 替代 储蓄 的等 效理 财方式 。 投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅 读本基 金的 基金 合同 、招 募说明 书等 资料 。敬 请投 资者留 意投 资风 险。 特此公 告。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 二零一 三年 十二 月二 十七 日
