国泰医药：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告查看PDF公告
关于 国 泰国证 医药 卫生行 业指 数分级 证券 投资基 金 之 医药 A 份额 定 期份 额折算 后次 日前收 盘价 调整的 提示 性公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《 国泰 国证 医药卫 生行 业指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》 的 约定， 国泰 国证 医药 卫生 行业指 数分 级证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 将以 2014 年1 月 2 日 为基 金份 额折 算基 准日， 对在 该日 交易结 束后 登记 在册 的医药 A 份 额、 国泰 医药 基金 份额 办 理定 期份 额折 算业 务 。 对 于定 期份 额折算 的方 法及 相关 事宜 ，详 见 2013 年 12 月 27 日 刊登在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、 《证券 时报 》 及 国泰 基金 管理有 限 公 司网 站上 的 《 关于 国 泰国 证医 药卫 生行 业指数 分级 证券 投资基 金 办 理定 期份 额折 算业务 的公 告》 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后 次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ，2014 年 1 月6 日医药 A 即时 行情 显 示的前 收盘 价 将 调整 为2014 年 1 月 3 日的 医药A 份 额净值 （四 舍 五入至0.0001 元） 。由 于 医药A 份额 折算 前可 能存 在折溢 价交 易情 形，2014 年 1 月 6 日医 药A 份额 的 前收 盘价 为 2014 年1 月3 日 医药A 的 基 金份额 净值 ， 折算 前的 收 盘价扣 除 2013 年约定 收益 后 与2014 年1 月6 日 的前 收盘 价可 能有 较大差 异 ， 因此 2014 年1 月6 日 当日 可 能出现 交易 价格 大幅 波动 的情形 ，敬 请投 资者 注意 投资风 险。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2013 年 12 月 27 日
