诺安中创:关于诺安稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告查看PDF公告
关于诺安稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告 关 于诺 安稳健 定期 份额折 算后 次日 前 收盘 价调整 的提 示性公 告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《诺安 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定, 诺安中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基 金基金 合同 ( 以下简 称 “ 本基金 ” ) 将于 2014 年 1 月 2 日 对在 该日 登记 在册 的诺安 稳健 份额 办理定 期份 额折 算业 务。 对于定 期份 额折 算的 方法 及相关 事宜 ,详 见 2013 年 12 月 27 日 刊登在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》 及公 司网 站上 的 《 关于 诺安中 证创 业成 长指数 分级 证券 投资 基金 定期份 额折 算公 告》 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ,2014 年 1 月 6 日 诺安稳 健复 牌首 日 即时行 情显 示的 前收 盘价 将调整 为 2014 年 1 月 3 日 的诺安 稳健 份 额净值 (四 舍五 入 至 0.001 元) 。 由于 诺安 稳健 份额 折算前 可能 存在 折溢 价交 易情形 ,2014 年 1 月 6 日 诺安 稳健 份额 的前收 盘价 为 2014 年 1 月 3 日诺 安稳 健的 基金 份 额净值 ,折 算前 的收盘 价扣 除 2013 年 约定 收益后 与 2014 年 1 月 6 日 的前收 盘价 可能 有较 大差 异, 因 此 2014 年 1 月 6 日 当日 可能 出现 交易价 格大 幅波 动的 情形 。 特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 三 年 十二 月 二 十七 日