银河进取：关于定期份额折算业务公告查看PDF公告
关于银 河沪深300 成长增 强指数分级证券投 资基金定期份额折 算 业务 公告 根据《 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 基金合同》（简称 “基金 合同 ”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 （简称“本基金”）将在 2014 年 1 月2 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日 根 据 基 金 合 同的 规 定 ，定 期 份 额 折 算基 准 日 为每 个 会 计 年 度第 一 个 工作 日 。 本 次定期份额折算的基准日为 2014 年1 月2 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准 日登记在册的银河沪深 300 成长份额、银河沪深 300 成长优 先份额。 三、基金份额折算方式 银河沪深 300 成长优先份额和银河沪深 300 成长进取份额按照《基金合同》第 四部分“基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银河沪深 300 成长优 先份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份银河沪深300 成长份额将按 1 份银河 沪深300 成长优先份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银河沪深 300 成长优先份额和银河沪深 300 成长 进取份额的份额配比保持 1：1 的比例。
对于银河沪深 300 成长优先份额期末的约定应得收益，即银河沪深 300 成长优 先份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超 出 1.000 元部分，将折算为场内银河沪 深 300 成长份额分配给银河沪深 300 成长优先份额持有人。银河沪深 300 成长份额 持有人持有的每 2 份银河沪深 300 成长份额将按 1 份银河沪深 300 成长优先份额获 得新增银河沪深 300 成长份额的分配。持有场外银河沪深 300 成长份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场外银河沪深 300 成长份额的分配；持有场内银 河沪深 300 成 长 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 银 河 沪 深 300 成长份额的分配 。 经过上述份额折算，银河沪深 300 成长份额和银河沪深 300 成长优先份额的基 金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银河沪深 300 成长份额和银河沪深 300 成长优先份额进行应得收益的定期份额折算。
1、银河沪深 300 成长份额
300 300 300 0.5 1.000 NAV NAV ? ? ? ? 后 前 前 银 河 沪 深 成 长 银 河 沪 深 成 长 银 河 沪 深 成 长 优 先 （NAV ） 银 河 沪 深 300 成 长 份 额 持 有 人 新 增 的 银 河 沪 深 300 成 长 份 额 300 300 300 0.5 1.000 NUM NAV ? ? ? 前 前 银 河 沪 深 成 长 银 河 沪 深 成 长 优 先 后 银 河 沪 深 成 长 （NAV ） = 其中：
300 NAV 前 银 河 沪 深 成 长 ：定期份额折算前银河沪深 300 成长份额净值 300 NAV 后 银 河 沪 深 成 长 ：定期份额折算后银河沪深 300 成长份额净值
300 前 银 河 沪 深 成 长 优 先 NAV ：定期份额折算前银河沪深 300 成长优先份额净值 300 NUM 前 银 河 沪 深 成 长 ：定期份额折算前银河沪深 300 成长份额的份额数
银河沪深 300 成长份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留 到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；银河沪深 300 成长份额的场内份 额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ，余额计入基金财产。 2、银河沪深 300 成长进取份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银河沪深 300 成长进取份额净值及其份额 数。
3、银河沪深 300 成长优先份额
定期份额折算后银河沪深 300 成长优先 份额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后银河沪深 300 成长优先份额的份额数 = 定期份额折算前银河 沪深300 成长优先份额的份额数
银河沪深 300 成长优先份额持有人新增的场内银河沪深 300 成长份额的份额数 300 300 300 1.000 NUM NAV ?? 前 前 银 河 沪 深 成 长 优 先 银 河 沪 深 成 长 优 先 后 银 河 沪 深 成 长 （NAV ） = 其中：
300 NAV 后 银 河 沪 深 成 长 ：定期份额折算后银河沪深 300 成长份额净值
300 前 银 河 沪 深 成 长 优 先 NAV ：定期份额折算前银河沪深 300 成长优先份额净值 300 NUM 前 银 河 沪 深 成 长 优 先 ：定期份额折算前银河沪深 300 成长优先份额的份额数
4、定期份额折算后银河沪深 300 成长份额的份额数 = 定期份额折算前银河沪 深300 成长份额的份额 数 + 银河沪深300 成 长份额持有人新增的银河沪深300 成长 份额的份额数 +银河沪深 300 成长优先份额持有人新增的银 河沪深 300 成长份额的 份额数 。 具体内容详见招募说明书。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、 定期份额折算基准日 （即 2014 年1 月2 日） ， 本基金暂停办理申购、 赎回、 转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务； 银河沪深 300 成长优先 和银河沪深 300 成长进取正常交 易。当日晚间，基金管理人计算当日 基金份额净值及份额折算比例。 2、 定期份额折算基准日后的第一个工作日 （即 2014 年1 月3 日） ， 本基金暂 停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务， 银河沪深300 成长优先 暂停交易。当 日，本基金 注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 3、 定期份额折算基准 日后的第二个工作日 （ 即 2014 年1 月6 日） ， 基金管 理 人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金 恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务， 银河沪深300 成长优先 恢复交易。 4、 根据深圳证券交易所 《 关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》， 2014 年 1 月 6 日银河 沪深 300 成长优先 复牌 首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年1 月 3 日的银河沪深 300 成长优先的份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 。 由于 银 河 沪深 300 成长优先 折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2013 年约定收益后与2014 年1 月6 日的前收盘价可能有较大差异， 1 月 6 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 由于 银河沪深 300 成长 优先 新增份额折算成 银河沪深 300 成长份额的 场内份额 数和 银 河 沪 深 300 成长 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少 银河沪深300 成长优先份额数或场内 银 河沪深300 成长份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 银河沪深 300 成长份额 的可能性。因此，上述份 额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或 者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.galaxy asset.com 或者拨打本公司客服电话：400-820-0860(免长途话费)。本公司承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 银河基金管理有限公司 2013 年12 月27 日
