国金300：国金沪深300A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告查看PDF公告
国金沪深300A 份额定期份 额折算 后次日前 收盘价 调整的提 示公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定以及 《 国金通用 沪深 300 指数分级证 券投资 基金 基金合同》 的约定 ， 国 金通用 沪深 300 指数分级证券投资 基金（以下简称 “ 本基金 ” ）将于 2014 年 1 月 2 日对在该 日登记在册的 国金沪 深 300A 份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的 方法及相关事宜， 详见 2013 年 12 月 27 日刊 登在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及国金通用基金管理有限公司网站上的 《 国金通用沪 深 300 指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 2012 年 7 月 26 日发布 的 《关于分级基金份额折算后次 日前收盘价调整的通知》 ，2014 年 1 月 6 日国金 沪深 300A 份额复牌 首日即时行 情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的国金 沪深 300A 份额的份额 净值（四舍 五入至 0.001 元） 。 由于 国金沪深 300A 份额可 能存在折溢价交易情形， 折算前的 收盘价扣除 2013 年约 定收益后与 2014 年 1 月 6 日的前收盘价可能 有较大差异， 2014 年 1 月 6 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司
2013 年 12 月27 日
