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建信50A(150123)

建信50A:办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告

 
建 信央 视财 经50 指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 办理 定期 份额 折
算 业务 的公 告


根据《 建信建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金合同》(简 称 “基金合同 ”) , 及 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定, 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 (简称“ 本基金”) 将在2014 年1 月2 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:


一、基金份额折算基准日


根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为 2014 年1 月 2 日。


二、基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的 建信央视 50A 份额、 建信央视50 基金份额。


三、基金份额折算方式


建信央视 50A 份额和 建信央视 50B 份额按 照《 基金合同》规定的净值计算 规则进行净值计算 ,对 建信央视 50A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份建信 央视 50 基金 份额将按1 份建信央视 50A 份额获得约定应得收益的新增折 算份额。 对于建信央视 50A 份额期末的约定应得收益,即建信央视 50A 份额每个会 计年度 12 月 31 日份额 净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场内建信央视 50 份额分配给建信央视 50A 份额持有人。 建信央视 50 份额持有人持有的每 2 份建 信央视 50 份额将按 1 份建信央视 50A 份额获得新增建信央视财经 50 份额的分 配。持有场外建信央视 50 份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场 外建信央视 50 份额的分配; 持有场内建信央视 50 份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场内建信央视 50 份额的 分配。经过上述份额折算,建信央 视 50A 份额的参考净值和建信央视 50 份额的基金份额净值将相应调整。


每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对建信央视 50A 份额和建信央视 50 份额进行应得收益的定期份额折算。


每个会计年 度第一个工作日进行建信央视 50A 份额上一年度应得收 益的定 期份额折算时,有关计算公式如下:


(1 )建信央视 50A 份额


定期份额折算后建信央 视 50A 份额的份额数 = 定期份额折算前建 信央视 50A 份额的份额数


前 央视 前 央视 ) - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 信央视 的 资 产 净 值 - ( 每 份 建 折 算 前 建 信 央 视 后 央视 50 50 NUM NUM 2 0000 . 1 A 50 50 50 NAV ? ? 建信央视 50A 份额持有人新增的场内建信央视 50 份额的份额数= 后 央视 前 央视 ) - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 ( 每 份 建 信 央 视 50 A 50 NAV 0000 . 1 A 50 NUM ? 其中:


后 央视50 NAV :定期份额折算后建信央视 50 份额净值 前 央视50 NUM :定 期份额折算前建信央视 50 份额的份额数 前 央视 A 50 NUM :定期份额折算前建信央视 50A 份额的份额数 (2 )建信央视 50B 份额


每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视 50B 份额参考净值 及其份额 数。 (3 )建信央视 50 份额


前 央视 前 央视 ) - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 份 建 信 央 视 份 额 的 资 产 净 值 - ( 每 折 算 前 建 信 央 视 后 央视 = 50 50 NUM NUM 2 0000 . 1 A 50 50 50 NAV ? 建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额=


后 央视 前 央视 - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视 50 50 NAV 0000 . 1 A 50 2 NUM ? 建信央视 50 份额持有 人定期份额折算后持有的建信央视 50 份额的 份额数 = 定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数 + 建信央视 50 份额持有人新增的建 信央视 50 份额的份额数


其中:


后 央视50 NAV :定期份额折算后建信央视 50 份额净值


前 央视50 NUM :定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数 建信央视 50 份额的场 外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 两位,由此产生的误差计入基金财产;建信央视 50 份额的场内份额 经折算后的 份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。


在实施基金份额折算时,折算日折算前建信央视 50 份额的基金份额 净值、 建信央视 50A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。


(4 )举例:


假设本基金成立后第 5 个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日, 建 信央视 50 份额当天折算前资产净值为 12,690,000,000 元。当天场外建信央视 50 份额、 场内建信央视 50 份额、 建信央视 50A 份额、 建信央视 50B 份额的份额数 分别为 100 亿份、10 亿 份、30 亿份、30 亿份 。 前一个会计年度末每 份建信央视 50A 份额资产净值为 1.0775 元,且未进行不定期份额折算。


1) 定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信央视 50A 份额和建信央视 50 份额,即 30 亿份和 110 亿份。


2)建信央视 50A 份额持有人


折算后持有建信央视 50A 份额= 折算前建信央 视 50A 份额=30 亿份 前 央视 前 央视 ) - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 份 建 信 央 视 份 额 的 资 产 净 值 - ( 每 折 算 前 建 信 央 视 后 央视 = 50 50 NUM NUM 2 0000 . 1 A 50 50 50 NAV ? =[12,690,000,000-(1.0775-1.0000)/2 ×11,000,000,000]/11,000,000,000 =1.1149 元 新增的场内建信央视 50 份额的份额数= 后 央视 前 央视 ) - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 ( 每 份 建 信 央 视 50 A 50 NAV 0000 . 1 A 50 NUM ? =3,000,000,000 ×(1.0775-1.0000 )/1.1149=208,538,882.41 份


建信央视 50A 份额新 增份额折算成建信央视 50 份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份),余额计入基金财产,因此新增建信央视 50 份额为 208,538,882 份;持有的建信央视 50A 份额为 30 亿份。


3)建信央视 50 份额持有人


场外建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额 = 后 央视 前 央视 - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视 50 50 NAV 0000 . 1 A 50 2 NUM ?


=10,000,000,000/2 ×(1.0775-1.0000)/1.1149=347,564,804.02 份 场外建信央视 50 份额持有人定期份额折算后持有的建信 央视 50 份额的份额 数= 定期份额折算前场外建信央视 50 份额的份额数+ 场外建信央视 50 份额持有 人新增的建信央视 50 份额的份额数 =10,000,000,000+347,564,804.02=10,347,564,804.02 份 场内建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额 = 后 央视 前 央视 - 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视 50 50 NAV 0000 . 1 A 50 2 NUM ? =1,000,000,000/2 × (1.0775-1.0000)/1.1149=34,756,480.40 , 取 整 后 为 34,756,480 份 场内建信央视 50 份额持有人定期份额折算后持有的建信 央视 50 份额的份额 数= 定期份额折算前场内建信央视 50 份额的份额数+ 场内建信央视 50 份额持有 人新增的建信央视 50 份额的份额数=1,000,000,000+34,756,480=1,034,756,480 份 四、基金份额折算期间的基金业务办理


(一) 定期份额折算基准日 (即 2014 年 1 月 2 日) , 本基金暂停办理申购、 赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务及配对转换业务, 建信 央视 50A 、建信 央视 50B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金 份额净值及份额折算比例。


(二)定期份额折算基准日后的第 一个工作日(即 2014 年 1 月 3 日 ),本 基金暂停办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务, 且建信 央视 50A 暂停交易, 建信 央视 50B 正常交 易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理 份额登记确认。


(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 1 月 6 日 ),基 金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日, 本基金恢复办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务, 建信 央视 50A 恢复交易, 建信 央视 50B 正常交易 。


(四) 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的 通知》 , 2014 年 1 月 6 日建信央视 50A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的建信 央视 50A 份 额净值。由于建信 央视 50A 折算前可能存 在折溢价交易 情形,且建信 央视 50A 份额折算后恢复交易 首日的前收盘价以前一日的建信 央 视 50A 的基金份额净值确定,因此,建信 央视 50A 份额折算后恢复交易首日的 前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。


五、重要提示


由于建信 央视 50A 份额 新增份额折算成 建信央视 50 基金份额的场内份额数 和 建信央视 50 基金 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金 财产,持有较少建信 央视 50A 份额数或场 内 建信央视 50 基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 建信央视 50 基金 份额的可能 性。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.ccbfund.cn 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400-81-95533 ( 免 长 途 通 话 费 ) 、 010-66228000 。


本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


建信基金管理有限责任公司 二〇一三年十二月二十 七日