同瑞A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告查看PDF公告
关 于长 盛同 瑞 A 定期 份额 折算 后 次日 前 收盘 价调 整的 提示 性公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《长盛同 瑞中证 200 指数分级 证券投 资基金 基金合同 》的约 定，长 盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基 金” ） 将于 2014 年1 月 2 日对在该 日登记在册的 长盛同瑞份额、 同瑞A 份额办理定期份额折算业务。 对于定期份额 折算的方法及相关事宜，详见 2013 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》 、 《上海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 上 的 《 关 于 长 盛 同 瑞 中 证 200 指数分级证券投资基 金办理定期份额折算业务的 提示性公告》及 2013 年 12 月 27 日刊登在上述报 纸和网站的《关于长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基 金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 ， 2014 年1 月6 日同 瑞A 复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2014 年1 月 3 日的同瑞 A 份额净值（四舍五入至 0.001 元） 。由于同瑞 A 份额折算前可能存 在折溢价交易情形， 且折算前的收盘价扣除 2013 年约定收益后与2014 年1 月6 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2014 年 1 月 6 日当日可能出现 交易价格大 幅波动的情形。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013 年12 月27 日
