大成短融：关于B类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明查看PDF公告
关于大成景安短融债券型证券投资基金B类基金份额 净值和份额累计净值计算与披露方法的说明 根据《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》的规定，大成景安短融 债券型证券投资基金（以下简称本基金）设两类基金份额：A类基金份额和 B 类基金份额，分别计算和披露每类份额净值和份额累计净值。现对 B类份额净 值和份额累计净值的计算和披露方法补充说明如下： 在任何一个工作日 B类基金份额为零时，本基金将停止计算 B类基金份额 净值和份额累计净值，暂停计算期间的 B类基金份额净值和份额累计净值将按 照 A类基金份额净值和份额累计净值进行披露，作为参考净值；A类基金份额 净值和份额累计净值仍照常计算和披露。 在任何一个开放日 B类基金份额为零时， 凡涉及到 B类基金份额的申购 （本 基金暂未开通）、转入（本基金暂未开通）和 A类基金份额升级为 B类基金份 额等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A类基金份额净值计算，在申 请日后的第一个工作日确认 B类基金份额并恢复计算 B类基金份额净值和份额 累计净值， 其中 B类基金份额累计净值＝B类基金份额净值＋B类基金重新产生 前的 A类份额累计分红＋B类基金重新产生后的 B类份额累计分红。 特此公告
大成基金管理有限公司
二○一三年十二月二十五日 ?
