泰达进取：办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
泰达宏 利中证500指 数分级 证券投资基金 办理定 期份额折算业务的 提示性公告
根据 《泰达 宏 利中证500 指 数分级 证券投资 基金基 金 合同》（ 简 称 “基金 合同 ”） ， 及深圳证 券交易 所 和中国证 券登记 结 算有限责 任 公司的相 关业务 规 定， 泰达 宏利中 证500 指数分 级证券 投 资基金（ 简 称 “本基 金 ”） 将 在2014 年1 月2 日 办 理定期份 额折算 业 务。 相关事 项 提示如下 ：
一、基金 份额折 算 基准日
根据 基金合 同 的规定， 定期份 额折 算基准日 为每个 会 计年度第 一 个工作日 。本次 定 期份额折 算的基 准 日为2014 年1 月2日。
二、基金 份额折 算 对 象
基金 份额折 算 基准日登 记在册 的 泰达稳健 份额、 泰达 中证500 份 额。
三、基金 份额折 算 方式
泰达 稳健份额和 泰达进 取 份额 按 照 《基金合 同》 规定 的 参考净值 计算规则 进行参考 净值计算 ， 对 泰 达稳 健 份额的 应得收 益 进行定期 份 额折算， 每10 份 泰达 中证500 份额 将按4 份泰达稳 健 份额 获 得约定应 得 收益的新 增折算 份 额。
在基 金份额 折 算前与折 算后， 泰达 稳健份额 和泰达 进 取份额的 份 额配比保 持4 ：6 的 比例。 对于 泰达 稳 健 份额期 末的约 定 应得收益 ， 即 泰达稳健 份额每 个 会计年度12 月31 日 份额 参考 净值超 出1.0000 元部 分， 将折 算为泰 达 中证500 份额 的场内 份额分配 给泰达 稳 健份额持 有 人 。泰达 中证500 份 额持有人 持有的 每10 份泰 达中证500 份 额将按4 份 泰达稳健 份额获 得 新增泰达 中证500 份 额的分配 。持有 场 外泰达中 证 500 份 额的基 金份额 持有人将 按前述 折 算方式获 得新增 场 外泰达中 证 500 份 额的分 配； 持 有场内泰 达中证500 份额的基 金份额 持 有人将按 前 述折算方 式获得 新 增场内泰 达中证500 份额的分 配。经 过 上述份额 折 算，泰达 稳健份 额 和泰达中 证500 份额 的基金份 额净值 和 参考净值 将 相应调整 。
每个 会计年 度 第一个工 作日为 基 金份额折 算基准 日， 本基金将 对 泰达中证500 份额和 泰达稳健 份额进 行 应得收益 的定期 份 额折算 。
每 个会 计年 度第 一个 工作 日进 行泰 达中 证 500 份额 当年应 得 收 益的定期 份额折 算 时，有关 计算公 式 如下： （1 ） 泰达中证500 份额 ? ? 1.0000 - NAV 0.4 - 500 500 前 稳健 前 后 ? ?NAV NAV
泰达中证500 份 额持有 人新增 的泰达中证500 份额 = 后 前 稳健 前 ） （ 500 500 / 1.0000 - NAV 0.4 NAV NUM ? ? 其中： 500 NAV 前 ： 定期份额 折算前 泰 达中证500 份 额的基 金份额净 值， 下同
500 NAV 后 ： 定期份额折 算 后泰达中 证500 份额 的基金份 额净值， 下 同
NAV 前 稳 健 ： 定期份 额折 算前泰达 稳健 份 额 的基金份 额 参考 净 值， 下 同 500 NUM 前 ：定期份 额折算 前 泰达中证500 份额的 份额数， 下同 持有泰达 中证 500 份额的场 外份额 的 持有人将 按上述 折 算方式获 得新增泰 达中证500 份额的 场外份 额的 分配； 持 有泰达 中 证 500 份额 的 场内 份额的 持有人 将按 上述折 算方式 获得 新增泰 达中证 500 份额 的场内份 额的分 配 。
泰达中证 500 份额 的场外份 额经折 算 后的份额 数采用 四 舍五入的 方式保留 到小数 点 后两位， 由 此产生 的误差计 入基金 财 产； 泰达中 证 500 份额 的场内 份额 经折算后 的份额 数 取整计算 （最小 单位 为 1 份） ， 余额计入 基金财 产 。 （2 ） 泰达稳 健份额 定期份额 折算后 泰 达稳健 份 额的基 金 份额 参考 净值=1.0000 元
定 期份 额折算 后泰达 稳健 份额的 份额数 ＝ 定 期份额 折算前 泰达 稳 健份额的 份额数 泰达稳健 份额持 有 人新增的 泰达中证500 份 额的份 额数= 后 前 稳健 前 稳健 ） （ 500 ]/ 1.0000 - NAV [ NAV NUM ?
其中： 定期份额 折算后 泰 达中证 500 份额 净 值 定期份额 折算前 泰 达稳健 份 额的份 额 数 泰达稳健 份额折 算 成泰达中证500 份 额的场内 份额取 整 计算 （最 小单位为1 份 ） ，余 额计入基 金财产 。 （3 ） 泰达进 取份额 定期份额 折算不 改 变泰达进 取份额 参 考净值及 其份额 数 。 （4 ） 折算后 泰达中证 500 份 额的总 份 额数
折算后泰达 中证500 份额的总 份额数 ＝ 定期份额 折算前泰达 中证 500 份 额的份 额数＋ 泰达中证500 份额持 有人新增 的 泰达 中证500 份额 数＋ 泰达 稳健 份 额 持有人新 增的泰达中证500 份额 数。 四、基金 份额折 算 期间的基 金业务 办 理
（一） 定期 份 额折 算基准日 （ 即2014 年1 月2 日） ， 本基 金暂停办 理申购、 赎回、 转 托管 （包括场 外转 托管、 跨系统 转托 管， 下同） 业 务、配对 转换业 务 ； 泰 达稳健 、泰达 进取 正常 交易 。 当 日晚间， 基 金管理人 计算当 日 基金份额 净值及 份 额折算比 例。
（二）定 期份额 折 算基准日 后的第 一 个工作日 （即2014 年1 月3 日），本 基金暂 停 办理申购 、赎回 、 转托管、 配对转 换 业务, 泰达稳 健 暂停交 易 ， 泰 达 进取正常 交易 。 当 日， 本基 金注册 登 记人及基 金管 理人为持 有人办 理 份额登记 确认。
（三）定 期份额 折 算基准日 后的第 二 个工作日 （即2014 年1 月6 日） ， 基 金管理 人 将公告份 额折算 确 认结果， 持有人 可 以查询其 账户 内的基金 份额。 当 日， 本基金 恢复办 理申购、 赎回、 转 托管、配 对 转换业务 ， 泰达 稳 健 恢复交 易 ，泰 达 进取正常 交易 。
（四） 根据 深圳证 券交易所 《 关于分 级基金份 额折算 后 次日前收 盘价调整 的通知》 ，2014 年1 月6 日 泰 达 稳健 即时 行情显 示 的前收盘 价 为2014 年1 月3日的 泰达稳健 的份额 净 值 （四舍 五入至0.0001 元 ） 。 由 于 泰达稳 健 折算 前 可能存在 折溢价 交 易情形， 折算前 的 收盘价扣 除 2013 年约定 收益后 与2014 年1 月6 日 的 前收盘价 可能有 较 大差异，1 月6 日 当日可 能出现 交易价格 大幅波 动 的情形。
五、重要 提示
由于泰达 稳健 份 额 新增份额 折算成 泰 达中证500 份 额的场 内份额 数和 泰达 中证500 份 额的场内 份额经 折 算后的份 额数取 整 计算（最 小 单位为1 份） ，舍去 部分计入 基金财 产 ，持有较 少 泰达 稳 健 份额数 或 场内 泰达 中证500 份 额数的份 额持有 人 存在无法 获得新 增 场内 泰达 中 证500 份额的 可能性 。 投资者 若希望 了解 基金定期 份额折 算 业务详情, 请登陆本 公司网 站 ：www.mfcteda.com 或者拨打 本公司 客 服电话：400 －698 －8888 。 本公司承 诺以诚 实 信用、勤 勉尽责 的 原则管理 和运用 基 金资产, 但不保证 基金一 定 盈利, 也不保 证最低 收益。投 资者投 资 于基金前 应 认真阅读 基金的 基 金合同、 招 募说明 书等文件。 敬请投 资者注意 投资 风险。 特此公告 。
泰达宏利 基金管 理 有限公司
2013 年12 月25 日
