同瑞B：办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
长 盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证 券投 资基 金 办 理定 期份 额折 算业 务的 提示 性公 告 根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “基金合 同 ”） ， 及深圳 证券交 易所和中 国证券 登记结 算有限责 任公司 的相关 业务规定， 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金（简称 “本基金”）将在 2014 年 1 月 2 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为 2014 年1 月 2 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日 登记在册的长盛同瑞份额、 同瑞 A 份额。 其中， 本公告 所指的长盛同瑞份额即为基金合同约定的“同瑞 基金份额” 。 三、基金份额折算方式 同瑞 A 份额和同瑞 B 份额按照 《基金合同》 规 定的净值计算规则进行净值计 算，对同瑞 A 份 额的 约定应得 收益进 行定期 份额折算 ， 每份 长盛同 瑞份额 将按 0.4 份同瑞 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后， 同瑞A 份额和 同瑞B 份额的份额配比保持 4： 6 的比例。 对于同瑞 A 份额期末的约定应得收益， 即同瑞 A 份额每个会计年度 12 月31 日份额净值超出1.000 元部分， 将折算为场内 长盛同瑞份额分配给同瑞 A 份额持 有人。 长盛同瑞份额 持有人持有的每份长盛同瑞份额 将按0.4 份同瑞 A 份额获得 新增 长盛同瑞份额 的分配。 持有场外 长盛同瑞份额 的基金份额持有人将按前述折 算方式获得新增场外 长盛同瑞份额的分配； 持有场内 长盛同瑞份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场内 长盛同瑞份额 的分配。经过上述份额折算， 同瑞A 份额的参考净值和 长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日， 本基金将对同瑞 A 份额 和 长盛同瑞份额 进行约定应得收益的定期份额折算。 每个会计 年度 第一个 工 作日进行 同瑞 A 份额 上一年度 应得 收益的 定 期份额 折算时，计算公式如下： （1 ）同瑞A 份额
定期份额折算后同瑞 A 份额的份额数=定期份额折算前同瑞 A 份额的份额数 前 同瑞 前 同瑞 后 同瑞 ） 份 额 期 末 资 产 净 值 （ 每 份 同 瑞 资 产 净 值 折 算 前 长 盛 同 瑞 份 额 的 NUM NUM A NAV ? ? ? 4 . 0 000 . 1 - - 后 同瑞 前 ） 份 额 期 末 资 产 净 值 （ 每 份 同 瑞 长 盛 同 瑞 份 额 的 份 额 数 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 同瑞 NAV A NUM A A 000 . 1 - ? ? 其中， 后 同瑞 NAV 为折算后 长盛同瑞份额的净值； 前 同瑞 NUM 为折算前 长盛同瑞份额的份额数； 前 A NUM 为折算前同瑞 A 份额的份额数。 （2 ）同瑞B 份额 同瑞 B 份额的参考净值与份额 数不进行定期折算。 （3 ）长盛同瑞份额 前 同瑞 前 同瑞 后 同瑞 ） 份 额 期 末 资 产 净 值 （ 每 份 同 瑞 资 产 净 值 折 算 前 长 盛 同 瑞 份 额 的 NUM NUM A NAV ? ? ? 4 . 0 000 . 1 - - 后 同瑞 前 同瑞 ） 份 额 期 末 资 产 净 值 （ 每 份 同 瑞 额数 增 的 长 盛 同 瑞 份 额 的 份 长 盛 同 瑞 份 额 持 有 人 新 NAV A NUM 000 . 1 - 4 . 0 ? ? ? 其中， 后 同瑞 NAV 为折算后 长盛同瑞份额的净值； 前 同瑞 NUM 为折算前 长盛同瑞份额的份额数。 定期份额折算后 长盛同瑞份额的份额数 = 定期份额折算前 长盛同瑞份额的份额数 + 同瑞 A 份额持有人新增的 长盛同瑞份额 的份额数 + 长盛同瑞份额 持有人新增的长盛同瑞份额 的份额数 场内的 长盛同瑞份额 、 同瑞A 份额折算成的新增场内 长盛同瑞份额 的份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基 金财产。场外的 长盛同瑞份额 折算成 的新增场外 长盛同瑞份额 的份额数四舍五入后保留到小数点后两位， 由此产生的 误差计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一 ）定期份额折算基准日（即 2014 年 1 月2 日） ，本基金暂停办理申购、 赎回、 转换、 转托管 （包括场外转托管、 跨系统转托管， 下同） 及配对转换业务； 同瑞A、 同瑞 B 的正常 交易。 当日晚间， 基金 管理人计算当日基金份额净值并进 行份额折算。 （二 ）份额折算基准日后的第一个工作日（即 2014 年 1 月 3 日） ，本基 金暂停办理申购、 赎回 、 转换、 转托管、 配对 转换业务， 同瑞 A 暂停 交易 ， 同瑞 B 正常交易 。 当日， 本基 金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三 ） 定期份额折算基准日后的第二个工作日 （即 2014 年1 月 6 日） ， 基金 管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额. 当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同瑞 A 恢复交易， 同瑞B 正常交易。 （四） 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次 日前收盘价调整的 通知》 ，2014 年1 月 6 日同瑞A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年1 月3 日的同瑞 A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元） 。由于同瑞A 折算前可能存 在折溢价交易情形， 且折算前的收盘价扣除 2013 年约定收益后与2014 年1 月6 日的前收盘价可能有较大差异， 1 月6 日当日可 能出现交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 由于同瑞 A 份 额新增 份额折算 成长 盛同瑞 份 额的场内 份额 数和长 盛 同瑞份 额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去 部分计入基 金财产， 持有较少同瑞 A 份额数或场内长盛同瑞份 额数的份额持有人存在无法获 得新增场内长盛同瑞份额的可能性。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。 本公司承 诺以诚 实信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运用基 金资产, 但不 保证基 金一定盈 利,也 不保证 最低收益 。投资 者投资 于基金前 应认真 阅读基 金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。
长盛基金管理有限公司 2013 年12 月 25 日
