建信50A：办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
建 信央 视财 经50 指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 办理 定期 份额 折 算 业务 的提 示性 公告
根据 《 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金合同》 （简 称 “基 金合同 ” ） ， 及深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定， 建信 双利策 略主题 分级股票 型证券 投资基 金 （简称 “本基 金 ”） 将在 2013 年1 月 4 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为 2014 年1 月 2 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 建信央视 50A 份额、 建信央视50 基金份额。
三、基金份额折算方式
建信 央视50A 份额和建信 央视50B 份额按照 《基金合同》 规定的净值计算规 则进行净值计算， 对建信 央视50A 份额的应得收益进行定期份额折算， 每 2 份建 信 央视 50 基金份额将按 1 份建信央视50A 份额获得约定应得收益的新增折算份 额。 对于建信央视 50A 份额期末的约定应得收益，即建信央视 50A 份额每个会 计年度 12 月 31 日份额 净值超出本金 1.0000 元部分，将折算为场内建信央视 50 份额分配给建信央视 50A 份额持有人。 建信央视 50 份额持有人持有的每 2 份建 信央视 50 份额将按 1 份建信央视 50A 份额获得新增建信央视财经 50 份额的分 配。持有场外建信央视 50 份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场 外建信央视 50 份额的分配； 持有场内建信央视 50 份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场内建信央视 50 份额的 分配。经过上述份额折算，建信央 视 50A 份额的参考净值和建信央视 50 份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信央视 50A 份额和建信央视 50 份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度 第一个工作日进行建信央视 50A 份额上一年度应得收 益的定 期份额折算时，有关计算公式如下：
（1 ）建信央视 50A 份额
定期份额折算后建信央 视 50A 份额的份额数 = 定期份额折算前建 信央视 50A 份额的份额数
前 央视 前 央视 ） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 信央视 的 资 产 净 值 － （ 每 份 建 折 算 前 建 信 央 视 后 央视 50 50 NUM NUM 2 0000 . 1 A 50 50 50 NAV ? ? 建信央视 50A 份额持有人新增的场内建信央视 50 份额的份额数= 后 央视 前 央视 ） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 （ 每 份 建 信 央 视 50 A 50 NAV 0000 . 1 A 50 NUM ? 其中：
后 央视50 NAV ：定期份额折算后建信央视 50 份额净值 前 央视50 NUM ：定期 份额折算前建信央视 50 份额的份额数 前 央视 A 50 NUM ：定期份额折算前建信央视 50A 份额的份额数 （2 ）建信央视 50B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视 50B 份额参考净值 及其份额 数。 （3 ）建信央视 50 份额
前 央视 前 央视 ） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 份 建 信 央 视 份 额 的 资 产 净 值 － （ 每 折 算 前 建 信 央 视 后 央视 ＝ 50 50 NUM NUM 2 0000 . 1 A 50 50 50 NAV ? 建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额=
后 央视 前 央视 － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视 50 50 NAV 0000 . 1 A 50 2 NUM ? 建信央视 50 份额持有 人定期份额折算后持有的建信央视 50 份额的 份额数 = 定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数 + 建信央视 50 份额持有人新增的建 信央视 50 份额的份额数
其中：
后 央视50 NAV ：定期份额折算后建信央视 50 份额净值
前 央视50 NUM ：定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数 建信央视 50 份额的场 外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 两位，由此产生的误差计入基金财产；建信央视 50 份额的场内份额 经折算后的 份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一） 定期份额折算基准日 （即 2014 年 1 月 2 日） ， 本基金暂停办理申购、 赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务及配对转换业务， 建信 央视 50A 、建信 央视 50B 正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金 份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2014 年 1 月 3 日 ），本 基金暂停办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务， 且建信 央视 50A 暂停交易， 建信 央视 50B 正常交 易 。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理 份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2014 年 1 月 6 日 ），基 金管理人将公告份 额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本基金恢复办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务， 建信 央视 50A 恢复交易， 建信 央视 50B 正常交易 。
（四） 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算 后次日前收盘价调整的 通知》 ， 2014 年 1 月 6 日建信央视 50A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的建信 央视 50A 份 额净值。由于建信 央视 50A 折算前可能存 在折溢价交易 情形，且建信 央视 50A 份额折算后恢复交易 首日的前收盘价以前一日的建信 央 视 50A 的基金份额净值确定，因此，建信 央视 50A 份额折算后恢复交易首日 的 前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。
五、重要提示
由于建信 央视 50A 份额 新增份额折算成 建信央视 50 基金份额的场内份额数 和 建信央视 50 基金 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少建信 央视 50A 份额数或场 内 建信央视 50 基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 建信央视 50 基金 份额的可能 性。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.ccbfund.cn 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 ：400-81-95533 （ 免 长 途 通 话 费 ） 、 010-66228000 。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司 二〇一三年十二月二十 五日
