国金通用鑫盈:关于结束封闭期的公告查看PDF公告
国 金通用 基金管理 有限公 司 关于国 金通用 鑫盈货币 市场证 券 投资基 金 结束 封 闭期的 公告 国金通用 基金管 理有限 公司(以 下简称 “本公 司” ) 担 任管理 人 的国 金通用 鑫盈货币 市场 证券投 资 基金 (以 下简 称 “本基金 ”)的 基金合 同于 2013 年 12 月16 日正式生效, 本基金于 2013 年 12 月24 日开始办理申购、 赎回等业务。 截 至封闭期结束日 (2013 年12 月 23 日) , 本基金的基金资产净值、 封闭期每万份 基金已实现收益和 7 日年化收益率如下 : 基 金名 称 封 闭期 结束日 基金 资 产 净值 ( 单位 :元) 封 闭期 每万份 基 金已 实现收 益 (单 位:元 ) 封 闭期 结束日 7 日 年化 收益率 国金通用鑫盈货币 市场 证券投资基金 545,248,037.90 9.9967 4.27% 注:上表所列数据已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 风 险提 示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件,投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。 如有疑问, 敬请登 录本公司网站 (www.gfund.com) 或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18 (免 长途话费)获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司
2013 年12 月24 日