国开岁月鎏金:基金合同生效公告查看PDF公告
国 开泰 富岁月 鎏金 定期开 放信 用债券 型证 券投资 基金 基金合 同生 效公告
1. 公告基本信息
基金名称
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资
基金
基金简称
国开岁月鎏金定开信用债
基金主代码
000412
基金运作方式
契约型、定期开放式
基金合同生效日
2013 年 12 月 23 日
基金管理人名称
国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰
富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基
金合同》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债
券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简
称
国开岁月鎏金定开信用
债 A
国开岁月鎏金定开信
用债 C
下属分级基金的交易代
码
000412 000413
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 监会
核准的文号
证监许可[2013]1347 号
基金募集期间 自 2013 年 11 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 专户
的日期
2013 年 12 月 20 日 募集有效认购总户数
(单位:户)
2,534
份额级别
国开岁月鎏金
定开信用债 A
国开岁月鎏
金定开信用
债 C
合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
443,057,259.65 73,267,229.99 516,324,489.64
认购资金在募集期间产 生的
利息(单位:元)
88,695.97 10,282.97 98,978.94
募集
份额
(单
位:
份)
有效认购份额 443,057,259.65 73,267,229.99 516,324,489.64
利息结转的份额 88,695.97 10,282.97 98,978.94
合计 443,145,955.62 73,277,512.96 516,423,468.58
其中:
募集
期间
基金
管理
人运
用固
有资
金认
购本
基金
情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
其 他 需 要 说 明 的 事
项
- - -
其中:
募集
期间
认购的基金份额
(单位:份)
393,820.71 305,247.50 699,068.21
占基金总份额比例 0.09% 0.42% 0.14% 基金
管理
人的
从业
人员
认购
本基
金情
况
募集期限届满基金是否 符合
法律法规规定的办理基 金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金 备案
手续获得书面确认的日期
2013 年 12 月 23 日
注:
1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理
人承担,不从基金资产中支付。
2、 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含);本基金的基金经理持有
本基金份额总量的数量区间为 0 份至 10 万份(含)。
3.
基金募集情况
其他需要提示的事项
1、本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)起进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金的第一个开放期起始日,指基金合同生
效日次 5 个月的对日。除第一个开放期起始日以外,本基金其他开放期起始日
均为前一开放期起始日次 6 个月的对日,例如本基金第二个开放期起始日指第
一个开放期起始日次 6 个月的对日,第三个开放期起始日指第二个开放期起始日次 6 个月的对日,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不
上市交易。
2、本基金的每个开放期原则上不超过 20 个工作日,具体时间由基金管理
人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停
申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间
以基金管理人届时公告为准。
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实
收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有
人可以到 本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人
的网站(www.cdbsfund.com )或客户服务电话(010-59363299)查询交易确认
情况。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2013 年 12 月 24 日