长盛同丰：同丰A份额折算方案的公告查看PDF公告
长 盛同 丰 分 级债 券型 证券 投资 基金 之 同丰 Ａ 份 额折 算方 案的 公告 根据 《 长盛同丰 分级债券型证券投资基金基金合同》 及 《 长盛同丰 分级债券 型证券投资基金招募说明书》 的规定， 长盛同丰 分级债券型证券投资基金 （以下 简称 “本基金” ） 分级运作期内 （即基金合同生效之日起 18 个月内） ， 同丰 A 自 基金合同生效之日起每满 6 个月进行一次基金份额折算 。 现将折算的具体事宜公 告如下： 一、折算基准日 同丰 A 的基金份额折 算基准日与其开放日为同一个工作日。 本次折算基准 日与开放日为 2013 年 12 月 26 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 同丰 A 所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效之日起每满 6 个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终， 同丰 A 基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份额持有 人持有的 同丰 A 份额数按照折算比例相应增减。 同丰 A 基金份额折算公式如下： 同丰 A 折算比例＝折算日折算前 同丰 A 基金份额净值／1.000 同丰 A 经折算后的份额数＝折算前 同丰 A 的份额数× 同丰 A 折算比例 为保证同丰 A 份额折 算的平稳运行，保护份额持有人利益，本基金在计算 同丰 A 的折算比例时使用的折算日折算前基金份额净值保留到小数点后 8 位， 这样，由此计算的 同丰 A 折算比例亦将保留到小数点后 8 位。同丰 A 经折算后 的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此产生的误差计入基金财 产。除保留位数因素影响外，基金份额折算对 同丰 A 持有人的权益 无实质性影 响。 在实施基金份额折算后，折算日折算前 同丰 A 基金份额净值、 同丰 A 折算 比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日（即 2013 年 12 月 26 日） ，同丰 A 开放办理申购、 赎回业务； 本基金之 同丰 B 份额暂停交易。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即 2013 年 12 月 27 日） ，同丰 A 暂停办理申购、赎回 业务直至下一个开放日（有关 同丰 A 开放日的详细信息 请参见本基金基金合同、招募说明书及相关公告） ； 同丰 B 该日继续 暂停交易。 当日，本基金管理人为 同丰 A 份额持有者办理份额登记确认。 3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即 2013 年 12 月 30 日） ，基金 管理人将 公告同丰 A 份额折算及申购赎回结果，持有人可以查询其账户内基金 份额 余额 。当日，同丰 B 恢复交易。 风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金 时应认真 阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 长盛基金管理有限公司 二〇一三年十二 月二十四日
