国金通用鑫盈：开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
国金通用鑫盈货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 6 页 国 金 通 用 鑫盈 货 币 市 场证 券 投 资 基金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 及定 期 定 额 投资 业务 的公告 公告送 出日期：2013 年12 月21 日 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 国金通 用鑫 盈货 币市 场证 券投资 基金 基金简 称 国金通 用鑫 盈货 币 基金主 代码 000439 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日 基金管 理人 名称 国金通 用基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 国金通 用基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法》 等法 律法 规 以及 《国 金通 用鑫 盈货 币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《国金 通用 鑫盈 货币 市场 证券 投资基 金招 募说 明书 》 申购起 始日 2013 年12 月 24 日 赎回起 始日 2013 年12 月 24 日 定期定 额投 资起 始日 2013 年12 月 24 日 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资者 应在 开放 日办 理 国 金通用 鑫盈 货币 市场 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金”） 的 申购 和 赎回，具体办 理时间为 上 海证券交易所 、深圳证 券 交易所的正常 交易日的 交 易时间，但 基金管理 人根据法律法 规 、中国 证 监会的要求或 基金合同 的 规定公告暂停 申购、赎 回 时除外。各 销售机构 的具体 业务 办理 时间 参见 基金销 售机 构的 相关 公告 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《 证 券投资基 金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理 本基金 的申购、 赎 回。投资者在 基 金合同约定之 外的日期 和 时间提出申购 、赎回申 请 并被受理的， 其申购、 赎 回价格为下 一开放日 本基金 的申 购、 赎 回 价格 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、投 资者 通过 基金 管理 人 网上直 销交 易系 统和 其他 销售机 构销 售网 点办 理 本 基金 的 申购 时， 首次单 笔申 购最 低金 额 为1 元， 具体 的最 低申 购限 额及投 资金 额级 差详 见各 销售机 构网 点公 告。 直销中 心柜 台 首 次申 购金 额不得 低 于 10,000 元。 2 、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整上 述规 定 申购金 额的 数量国金通用鑫盈货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 6 页 限制。 基金 管理 人必 须在 调整前 依照 《 证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公告 并报 中国 证监 会备 案。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 “确 定价 ”原 则， 即 本 基金 的 申购 的价 格为 每份 基金份 额人 民 币 1.00 元； 2 、 “金额 申 购” 原则 ， 本 基金 的 申购 以金 额申 请； 3 、当 日的 申购 申请 可以 在 基金管 理人 规定 的时 间以 内撤销 ； 4 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 对上 述 原则进 行调 整 。 基 金管 理 人必须 在新 规则 开始实 施前 依照 《 证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 基 金份 额持 有人 可将 其 持有的 全部 或部 分基 金份 额赎回 ， 单笔 赎回 不得 少 于 1 份， 赎回 后 本基金 的单 个账 户 持 有份 额无最 低份 额限 制； 2 、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整上 述规 定 赎回份 额的 数量 限制。 基金 管理 人必 须在 调整前 依照 《 证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公告 并报 中国 证监 会备 案。 4.2 赎回 费率 本基金 不收 取赎 回费 用。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、“ 确定 价 ” 原则 ，即 本 基金 的 赎回 价格 为每 份基 金份额 人民 币 1.00 元； 2 、“ 份额 赎回 ”原 则， 即 本基金 的赎 回以 份额 申请 ； 3 、当 日赎 回申 请可 以在 基 金管理 人规 定的 时间 以内 撤销； 4 、“ 先进 先出 ”原 则， 即 按照投 资人 认购 、申 购的 先后次 序进 行顺 序赎 回； 5 、 在 基金 份额 持有 人全 部 赎回基 金份 额时 ， 其账 户 内待结 转的 基金 收益 将全 部结转 ， 再进 行 赎回款 项结 算。 基金 份额 持有人 部分 赎回 基金 份额 时，其 账户 内待 结转 的基 金收益 按赎 回份 额占 总份额 比例 进行 结转 。账 户未付 收益 为负 时， 剩余 的基金 份额 必须 足以 弥补 其当前 累计 收益 为负 时的损 益， 否 则 将自 动按 部分赎 回份 额占 基金 份额 持有人 基金 账户 总份 额的 比例结 转当 前部 分累国金通用鑫盈货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 6 页 计收益 ，再 进行 赎回 款项 结算； 6 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 对上 述 原则进 行调 整 。 基 金管 理 人必须 在新 规则 开始实 施前 依照 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》的有 关规 定 在 指定 媒体 上公告 。 5 日常 转换 业务 本基金 目前 暂不 开通 转换 业务， 具体 开通 情况 以届 时公告 为准 。 6 定期 定额 投资业 务 办理 本 基金 的 定 期定 额投 资业务 的时 间为 上海 证券 交易所 和深 圳证 券交 易所 的交易 日( 基金 管理人 公告 暂停 时除 外) 。 由于各 基金 销售 机构 业务 系统及 业务 安排 等原 因， 开放日 的具 体交 易时 间可能 有所 不同 ，投 资者 应参照 各基 金销 售机 构的 具体规 定。 各销 售机 构的 定投起 点如 下表 ： 销售机构 定投起点 国金通 用直 销网 上交 易系 统 100 元 （含 ） 兴业银 行 100 元 （含 ） 国金证 券 100 元 （含 ） 国泰君 安证 券 100 元 （含 ） 海通证 券 100 元 （含 ） 申银万 国证 券 500 元 （含 ） 信达证 券 100 元 （含 ） 招商证 券 100 元 （含 ） 中信建 投 100 元 （含 ） 中信证 券 100 元 （含 ） 中信万 通证 券 100 元 （含 ） 中信（ 浙江 ）证 券 100 元 （含 ） 上海好 买基 金 200 元 （含 ） 杭州数 米基 金 100 元 （含 ） 上海天 天基 金 100 元 （含 ） 北京展 恒基 金 100 元 （含 ） 浙江同 花顺 基金 100 元 （含 ） 万银财 富基 金 500 元 （含 ） 深圳众 禄基 金 100 元 （含 ） 北京增 财基 金 200 元 （含 ） 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 6 页 1 ）国 金通 用基 金管 理有 限 公司直 销中 心 注册地 址： 北京 市怀 柔区 府前街 三号 楼 3-6 办公地 址： 北京 市海 淀区 西三环 北 路87 号国 际财 经 中心D 座 14 层 联系人 ：宋 杨 联系电 话：010-88005815 客服信 箱：service@gfund.com 客服电 话：4000-2000-18 传真：010-88005816 公司网 站：www.gfund.com 2 ）国 金通 用基 金网 上直 销 系统 交易系 统网 址：https ：//trade.gfund.com 目前支 持 的 网上 直销 支付 渠道： 建行 卡、 天天 盈、 支付宝 客户服 务电 话：4000-2000-18 客户服 务信 箱：service@gfund.com 7.1.2 场外销 售机构 兴业银 行股 份有 限公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 、中 信万 通证券 有限 责任 公司 、信 达证券 股份 有限 公司 、国 金证券 股份 有限 公司 、国 泰君安 证券 股份 有限 公司、 招商 证券 股份 有限 公司、 海通 证券 股份 有限 公司、 申银 万国 证券 股份 有限公 司、 宏源 证券 股份有 限公 司、 中信 建投 证券股 份有 限公 司、 杭州 数米基 金销 售有 限公 司、 浙江同 花顺 基金 销售 有限公 司、 上海 好买 基 金 销售有 限公 司、 北京 展恒 基金销 售有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限公 司、万 银财 富（ 北京 ）基 金销售 有限 公司 、深 圳众 禄基金 销售 有限 公司 、北 京增财 基金 销售 有限 公司（ 排名 不分 先后 ） 。 其中， 国泰 君安 证券 股份 有限公 司、 申银 万国 证券 股份有 限公 司、 中信 建投 证券股 份有 限公 司为新 增销 售机 构， 自 2013 年 12 月24 日起 办理 本 基金 的 销售 业务 。 7.2 场内 销售机 构 - 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 基金管 理人 根据 《国 金通 用鑫盈 货币 市场 证券 投资 基金基 金合 同》 和《 国金 通用鑫 盈货 币市国金通用鑫盈货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 6 页 场证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 ， 通 过中 国证监 会指 定的 信息 披露 媒体、 基金 管理 人的 客户服 务电 话、 基金 管理 人网站 等媒 介及 时公 布 每 万份基 金已 实现 收益 和 7 日年化 收益 率 。 敬请 投资者 留意 。 9 其他 需要 提示的 事项 1 ） 本 公告 仅对 本基 金 开 放 日常申 购 、 赎 回业 务和 定 期定额 投资 业务 的有 关事 项予以 说明 。 投 资者欲 了解 本基 金的 详细 情况， 请仔 细阅 读本 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 等相关 文件 。投 资者 亦可拨 打本 基金 管理 人的 全国统 一客 户服 务电 话 4000-2000-18 （免 长途 话费 ）咨询 相关 事宜 。 2 ） 基金 管理 人应 以开 放日 开放时 间结 束前 受理 的有 效申购 和赎 回申 请的 当天 作为申 购或 赎 回 申请日 （T 日） ， 在正 常情 况下 ， 本 基金 注册 登记 机 构在T+1 日 （ 包括 该日 ） 内对该 交易 的有 效性 进行确 认。T 日 提交 的有 效申请 ，投 资者 可 在 T+1 日后（ 包括 该日 ）到 销售 网点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查 询申 请的确 认情 况。 若申 购不 成功， 则申 购款 项本 金退 还给投 资者 。 销售机 构对 申购 、赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到 申购、 赎回 申请 。申 购、 赎回的 确认 以注册 登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购申 请及 申购 份额 的确认 情况 ，投 资者 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 3 ）有关 本 基金 开放 申购 、 赎回业 务的 具体 规定 若发 生变化 ，本 基金 管理 人将 另行公 告。 风险提 示 投资者 购买 货币 市场 基金 并不等 于将 资金 作为 存款 存放在 银行 或存 款类 金融 机构， 基金 管理 人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 基金 管理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。基 金的 过往 业绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表 现。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书，投 资与 自身 风险 承受能 力相 适应 的基 金。 特此公 告。 国金通用基金管理有限公司 2013 年12 月21 日
