诺安基金：关于旗下基金所持停牌股票荃银高科（300087）估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票荃 银高科(300087) 估 值调 整的 公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （[2008]38 号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自 2013 年12 月19 日 起，诺安基金管理有限公司（以下简称 “本公司 ”）对旗下诺安平衡证券投资基 金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金所持有的停牌股票-荃银高科（股票 代码：300087 ）采用“ 指数收益法 ”进行估值。 2013 年12 月19 日，经本公司计算并由基金托管人复核，荃银高 科采用 “指 数收益法 ”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下： 基金名称 基金资产净值变化的比例 诺安平衡证券投资基金 -0.02% 诺安新动力 灵活配置混合型证券投资基金 -0.29% 自荃银高科复牌之日起且其交易体现了活 跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。 特此说明。
诺安基金管理有限公司
二〇一三年十二月二十日
