泰信基金管理有限公司关于泰信鑫益定期开放基金第一次分红公告
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泰 信 基 金 管理 有 限 公 司
关 于 泰 信 鑫益 定 期 开 放基 金
第 一 次 分 红公 告
公告送 出日期：2013 年12 月20 日
泰信基金管理有限公司关于泰信鑫益定期开放基金第一次分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 泰信鑫 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 泰信鑫 益定 期开 放
基金主 代码 000212
基金合 同生 效日 2013 年7 月17 日
基金管 理人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 运作
管理办 法》 和 《 泰信 鑫益 定期开 放债 券型
证券投 资基 金基 金合 同 》 的有关 约定
收益分 配基 准日 2013 年12 月 13 日
下属分 级基 金的 基金 简称
泰 信 鑫 益 定 期 开 放
A
泰 信 鑫 益 定 期 开 放
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000212 000213
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.008 1.006
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
897,664.46 666,872.94
截止基准日 按照基金 合
同约定的分 红比例计 算
的应分配金 额（单位 ：
人民币 元）
179,532.89 133,374.59
本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.020 0.020
有关年 度分 红次 数的 说明
2013 年第 一次 分红 （ 自基 金合同 生效 以来
第一次 分红 ）
注： 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 收益 分配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2013 年 12 月 24 日
除息日 2013 年 12 月 24 日
现金红 利发 放日 2013 年 12 月 25 日
分红对 象 权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金全 体持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2013
年12 月25 日直 接计 入其 基金账 户。2013 年 12 月27 日起 可
以查询 。
税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、 国家税 务总 局的财税 字［2002 ］128 号《关 于
开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 ， 基金 向 投资者 分
配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。
费用相 关事 项的 说明 1、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 泰信基金管理有限公司关于泰信鑫益定期开放基金第一次分红公告
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2、 收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人
自行承 担；如 果基金 份额 持有人 所获现 金红利 不足 支付前 述
银行转 账等手 续费用 ，基 金注册 登记机 构自动 将该 基金份 额
持有人 的现金 红利按 权益 登记日 的基金 份额净 值转 为基金 份
额。
注：本 基金 收益 分配 方式 分两种 ：现 金分 红与 红利 再投资 ，投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金 红利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资人 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。
3 其他 需要 提示的 事项
投资者 欲了 解有 关分 红的 详细情 况， 可通 过本 公司 客户服 务中 心查 询。
网址：www.ftfund.com
客 户服 务热 线：400-888-5988
021 －38784566 。
泰信基金管理有限公司
2013 年12 月20 日
