中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“恒宝股份”股票估值方法的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于调整旗下部分基 金持 有 “恒宝股份” 股票 估值 方法的公告
中欧基金 管理 有限公 司（ 以下简称 “本 公司” ） 旗下 部分基金 所持 有的 恒 宝股 份 （股 票 代码 ：002104）于 2013 年 12 月 2 日 起停 牌。 根 据中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关于进 一步 规 范证券 投资基 金估值 业务 的指导 意见》 、 中国 证券业 协会基 金估值 工作小 组《 关于停 牌股票 估值的 参考方 法》 、 中国证 券业协 会《关 于发布 中证 协基金 行业股 票估值 指数 的通知 》的有 关规定 以及 本公司 关于 停 牌股票 的估 值政 策和 程序 ， 经与 托管 银行 协商 一致， 本公司 决定 自 2013 年 12 月 19 日起 对旗 下部分 基金 持有 的 停 牌股 票 “恒 宝股 份 ” 采用 “指 数收益 法” 进 行估值 ，直 至该 停牌 股票 恢复正 常交 易。
本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况， 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告， 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问， 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2013 年 12 月 20 日
