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国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2013年 12月 18日
1.公告基本信息
基金名称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置混合
基金主代码 000362
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 17日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国
泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》
下属两级基金的基金简
称
国泰聚信价值优势灵活配置
混合 A
国泰聚信价值优势灵活配置
混合 C
下属两级基金的交易代
码
000362 000363
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【 2013】 1198号
基金募集 期间
自 2013年 10月 14
日
至 2013年 12月 13
日 止
验 资 机构 名称
普 华 永道 中 天 会 计
师事务所（特殊普
通 合 伙）
募集资金 划入 基金托管 专户 的日 期 2013年 12月 17日
募集有效 认购总户数（单位：户） 1644
份 额 级 别
国泰聚信价值优
势灵活配置混合
A
国泰聚信价值
优势灵活配置
混合 C
合 计
募集 期间净认购 金 额（单位： 元）
70,982,434.33 142,562,749.00 213,545,183.33
认购 资金 在 募集 期间产 生的
利息（单位：元）
82,708.95 72,022.47 154,731.42
有效 认购 份 额 70,982,434.33 142,562,749.00 213,545,183.33
利息结转 的份 额 82,708.95 72,022.47 154,731.42
募集份 额
（单位：
份 ） 合 计 71,065,143.28 142,634,771.47 213,699,914.75
其 中 ： 募
集 期间 基
认购 的基金份 额
（单位： 份 ）
0.00 0.00 0.00
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占 基金 总 份 额比
例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
金管理人
运 用固 有
资金 认购
本 基金 情
况
其他需要 说明的
事项
无 无 无
认购 的基金份 额
（单位： 份 ）
197.98 0.00 197.98
其 中 ： 募
集 期间 基
金管理人
的 从业 人
员认购本
基金 情况
占 基金 总 份 额比
例
0.0001% 0.0000% 0.0001%
募集 期 限 届满 基金 是否符 合法 律 法规规 定 的 办 理基金 备案手续 的 条 件
是
向 中国证监会 办 理基金 备案手续 获 得 书 面确认 的日 期 2013年 12月 17日
注： 1、 本 基金管理人 高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门负责 人 认购本 基金份 额总量 的 数量区间 为 0至 10万 份 （含）；本 基金的基金 经 理 认购本 基金份 额总量 的 数量区间为 0至 10万 份 （含）。
2 、 本 基金募集 期间 的信 息披 露费 、会 计师 费 、 律师 费以 及 其他 费 用 ，不 从 基金 财 产 中 列支 。
3.其他需要提示的事项
自 基金合同生效 之 日 起， 本 基金管理人 正 式开 始 管理 本 基金 。
基金份 额 持 有人可 以到销售 机构 查询 交易 确认情况 ，也 可 以 通 过 本 基金管理人的 网站 （ www.gtfund.com） 或客 户 服 务 电话 （ 400-888-8688） 查询 交易 确认情况。
本 基金的申 购 、 赎回 业务自 基金合同生效 之 日 起不超过 3个 月开 始 办 理 。在确定 申 购 开 始与赎回 开 始时 间 后， 基金管理人 应 在 申 购 、 赎回 开放日 前 依 照 《信 息披 露 办 法》的有 关 规 定在 指 定 媒体上 公告申 购 与赎回 的开 始时 间。
风险提示 ： 基金管理人依 照恪尽职守 、 诚实 信 用 、 谨慎勤勉 的 原则 管理和运 用 基 金 财 产 ，不保 证投资 本 基金 一 定 盈 利 ，也不保 证基金份 额 持 有人的 最低收益 。 敬 请投 资人 注 意 投资 风险 。 投资人投资 于上述 基金 前应 认 真阅读 基金的基金合同、 更新 的招 募说明书 。
特 此 公告 。
国泰基金管理有限公司
二零一三 年 十二 月 十八 日
