嘉实1个月E:关于第一期运作期到期赎回等安排的公告查看PDF公告
嘉实1 个 月 理 财债 券 型 证 券 投 资基 金
关 于 第 一 期 运 作期 到 期 赎 回 等 安排 的 公 告
1 、 本基金通过嘉实基金管理有限公司发售,不委托代销机构发售。
2 、
本基金发售E 类基 金份额,E 类基金份额的基金简称为嘉实 1 个月理财债券 E,
基金代码为000486。
3 、
本基金的发售期 自2013 年12 月20 日起。投资者欲了解本基金发售的详细情
况,请阅读刊登在2013 年12 月17 日《中国证券报》上的《嘉实 1 个月理财债
券型证券投资基金基金份额发售公告》。
4 、
本基金的运作期为 基金管理人事先确定的封闭运作期间,为一个月,本基金在
运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第一期运
作期起始日为本基金基金合同生效日,本期运作期期满日为自基金合同生效日
起第30 个自然日。
5 、
投资者提交认购申 请时,需对其在本期运作期期满日所持有的基金份额,预先
选择具体安排,包括:赎回其持有的本基金基金份额,或将其持有的本基金基
金份额转为申购嘉实活期宝货币市场基金。自本基金合同生效日起至本期运作
期期满日前一工作日,投资者可更改已选择的到期赎回或到期转申购的安排。
投资者 本期运作期的到期赎回或到期转申购的安排,以该投资者在本期运作期
内最后一次被成功确定的到期赎回或到期转申购的选择为准。
6 、
投资者在本期运作 期的到期赎回或到期转申购申请将被自动发起。本期运作期
期满日后的下一个工作日,选择到期赎回的投资者,其全部赎回款将从托管账
户划出,划往该投资者预留的银行卡账户;选择到期转申购的投资者,其认购
份额的对应本金及其在本期运作期的全部集中支付收益,将用于申购嘉实活期
宝货币市场基金。
7 、
本期运作期期满日 前至少 2 日,本基金将在指定媒体和网站发布临时公告,说
明下一运作期的具 体安排。如果暂停下一运作期运作,则本基金公布不接受申
购及其他相关事宜的具体安排。 8 、
根据对市场利率及 投资工具风险收益的综合评估,本基金在第一期运作期内主
要投资银行存款。
9 、
在第一期运作期内 ,本基金将公布除本期运作期期满日外的 E 类基金份额“每
万份基金净收益”,该等“每万份基金净收益”未扣除本期运作期可能计提的
管理费。根据基金合同约定,E 类基金份额的管理费将以本期运作期最后一日 E
类基金份额的基金资产净值为基数,按 E 类基金份额“运作期年化收益率”对
应档数的管理费率在运作期最后一日计提。本期运作期期 满后的3 日内,嘉实
基金管理有限公司将公告 E 类基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期
集中支付收益情况(如遇节假日休刊可顺延)。
10 、 本公告仅对本基金第一期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金
的详细情况,请阅读刊登在 2013 年12 月17 日《中国证券报》上的《嘉实 1 个
月理财债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实 1 个月理财债券型证券投资基
金招募说明书》。
11 、 风险提示
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及
风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自 身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受
能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在
作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负担。
嘉实基金管理有限公司
2013 年12 月 18 日