800有色A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
信诚基 金 关于 800 有色A 定期份 额折算后 次日前收 盘价调整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 信诚中 证 800 有色 指数分级 证券 投资基 金 基金合同 》的 约定, 信 诚中证 800 有色 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2013 年12 月 13 日对在该 日 交易结 束后 登 记在册 的 信诚中 证 800 有色 指数分级 证券投 资基金 之基础份额 (以下简称“信诚 有色 ” ,交易代码:165520 )和信诚中证 800 有色 指数分级证 券投资基金A 份额 (以下简称 “800 有色A” , 交易代码:150150) 办理 了定期份 额折 算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2013 年 12 月 10 日刊 登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金管理有限公司网站 上的 《 信诚基金关于 信诚中证800 有色指数分级证券投资基金 办理定期份额折算 业务的公告》。
根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后 次日前收盘价调整的通知》 , 2013 年12 月17 日800 有色A 即时行情显示的前收盘价为2013 年12 月16 日的 800 有色 A 份额净值( 四舍五入至 0.001 元) ,即 1.001 元。由于 800 有色 A 折 算前存在折价交易情形,2013 年 12 月 13 日 的收盘价为 0.948 元, 扣除第一个 运作周年的约定收益后 为 0.930 元,与 2013 年 12 月 17 日的前收盘 价 存在较大 差异,2013 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动 的情形。 敬请投资者 留意投资风险。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2013 年 12 月17 日