800有色A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
信诚基 金关于 信诚中证800 有色 指数分级证券 投资基金
定期份 额折算结果及恢复 交易的公告
根据信诚中证800 有色 指数分级证券投资基 金 （以下简称：本基金 ） 基金合
同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定， 信诚基金管理有限公司 （以下简称： 本公司） 以2013年12月13 日为份额折
算日，对 信诚中 证800 有色指数 分级证 券投资 基金 之基 础份额 （以下 简称“ 信诚
有色 ”， 交易 代码：165520）的场 外份 额、场 内份额和 信诚 中证800 有色指数分
级证券投 资基金A份额 （以下简 称“800 有色A ”，交易 代码：150150 ）实施定期
份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2013 年 12 月 13 日， 信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 信诚有色 的场内份
额、800 有色A 份额经 折算后的份额数 截位取整计算 （最小单位为 1 份） ， 余额
计入基金 资产。份额折算比例 四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份 额名 称
折算前 份额
（份）
新增份 额折 算
比例
折算后 基金 份
额净值 （ 元）
折算后 基金 份
额累计 净值
（元）
折算后 份额
（份）
信诚有 色场 外份 额
36,221,706.13
0.009928221
0.907
0.916
36,581,323.23
信诚有 色场 内份 额
127,504.00
0.009928221
0.907
0.916
332,104.00
800有色A份额
10,240,277.00
0.019856442
1.000
1.018
10,240,277.00
注： 信诚 有色 场 外份 额经 份额折 算后 产生 新增 的信诚 有色 场外 份额 ； 信诚 有色 场内 份额 经份
额折算 后产 生新 增的 信诚 有色场 内份 额 ； 800 有色A 份 额经份 额折 算后 产生 新增 的 信诚 有色 场
内份额 。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2013年12月17 日起， 本基金恢复申购、 赎回 、 转托管 （包括 系统内 转托管
和 跨 系 统 转 托 管 ） 和 配 对 转 换 业 务 ，800 有色A 份额将于2013 年12 月17 日上午
9:30-10:30 停牌 一小时 ，并将 于2013年12月17 日上午10:30 在深 圳证 券交易 所复
牌。
三、其他需要提示的事项
1、 根据深圳证券交易 所 《关于分级基金份额 折算后次日前收盘价调整的通
知》 ， 2013年12月17日800 有色A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的800
有色A的 份额 净值（ 四 舍五入至0.001 元 ）， 即1.001元。 由于800有色A折算 前存
在折价交 易情 形，2013 年12月13 日的 收盘价 为0.948元，扣 除第 一个 运作周年的
约定收益 后为0.930 元 ，与2013年12月17 日的 前收盘价 存在 较大差 异 ，2013年12
月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、800有色A于第 一个运作周年的约定应得收益将折算为 信诚有色 场内份额
分配给800 有色A 的份额 持有人， 而 信诚 有色 为 跟踪 中证800 有色 金属 指数 的基础
份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此800有色A份额持有人预期收益的实
现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、 由于800有色A新增份额所折算成的信诚 有色的场内份额数和 信诚有色的
场内份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为1份） ， 余额计入基金资产 ，
持有较少800 有色A 或 信诚有色的 份 额 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 场 内 信诚有色 份
额的可能性。
4 、 本 基 金 管 理人 承 诺以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责的 原 则 管 理 和 运用 基 金资 产,
但不保证 基金一 定盈利,也不保 证最低 收益。 投资 者投 资基金 时应认 真阅读基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066，021-51085168
2、本公司网站：www.xcfunds.com
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013 年12月17日
