建信 恒 稳价 值混 合型 证券 投资 基金 分红 公告
公告 送 出日期 ：2013 年 12 月16 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 建信恒稳价值混合型 证券投资基金
基金简称 建信恒稳价值混合
基金主代码 530016
基金合同生效日 2011 年 11 月 22 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 基金合同和相关法律法规的规定
收益分配基准日 2013 年 11 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第 一次分红，2013 年度的第一次分红
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元 ）
1.231
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元）
13,204,333.97
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民
币元）
3,961,300.19
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.00
注： 根据本基金的基金合同， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次， 每次收益分
配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30% 。 本基金的分红方式有现金分
红和红利再投资两种，默认分红方式为现金分红。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2013 年 12 月 18 日
除息日
2013 年 12 月 18 日
现金红利发放日
2013 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2013 年 12 月 19 日直 接计入其基金账户，2013 年 12 月 20
日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 权益 登记日 申请 申购的 基金 份额不 享有 本次分 红权 益，权 益登 记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
1
（2） 对于 未选择 具体 分红方 式的 投资者 ，本 基金默 认的 分红方 式为 现金方
式。
（3） 投资 者可以 在基 金开放 日的 交易时 间内 到销售 网点 修改分 红方 式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前( 不含该日) 最 后 一 次 选 择 的
分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红
方式是否正确 ， 如不正确或希望修改分红方式的， 请在上述规定时间前到销售网
点办理变更手续。
（4） 本基 金份额 持有 人及希 望了 解本基 金其 他有关 信息 的投资 者， 可以登
录本基金管理人网站 （www.ccbfund.cn ） 或拨 打客户服务电话 （400-81-95533 免
长途通话费、010-66228000 ）咨询相关事宜。
（5） 权益 登记日 和红 利发放 日注 册登记 人不 接受投 资者 基金转 托管 、非交
易过户等业务的申请。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2013 年 12 月 16 日
