800有色A:关于第二个运作周年约定年收益率的公告查看PDF公告
信诚基 金关于 信诚中证800 有色 指数分级证券 投资基金 之 A 份额 第二个 运作周年 约定 年 收益率的公告 根据《 信 诚 中 证800有色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 关 于 信 诚 中 证 800 有色指数分级证券投资基金 (以下简称 “ 本基金” ) 之A份额 (以 下简称 “800 有色A ”) 约 定年 收益 率的相 关规定 :800 有色A份额 的约 定年 收益 率为一 年期银 行定期存款年利率 (税后) 加上3.2%。 本基金以基金合同生效日中国人民银行公 布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 设定该日起 (含该日) 至第一个定期份额折算的折算日 (含该日) 期 间800有色A份额适用的年约定收益 率; 此后, 以每个定期份额折算的折算日 (本次为2013年12月13日) 中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 重新设定该日次 日起 (含该日的次日) 至下一个定期份额折算日 (含该日) 期间800有色A份额适 用的年 约定收 益率 。 鉴于2013年12月13 日中 国 人民银 行公布 的金 融机 构人民 币1 年期存款基准利率为3.0%, 因此800有色A份额 第二个运作周年的约定年 收益率为 6.2%(=3.0%+3.2%)。
风险提示:
本基金800有色A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征 , 但在本基金 存续 期内基金 资产出现极端损失情况下, 800有色A份额持有人仍可能面临无法取得约 定应得收益乃至 损失本金 的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
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特此 公告
信诚基金管理有限公司
2013 年 12 月16 日