裕祥B：裕祥A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
博时裕祥 分级债券型证券投资基金之 裕祥A
份额折算和申购与赎回结果的公告 博时基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” 或“ 基金管 理人 ”）于 2013 年 12 月 4 日在指定媒体及本 公司网 站（http://www.bosera.com ） 发 布 了《 关 于 博 时裕祥 分 级 债 券 型 证券投 资基 金之 裕 祥 A 开 放申购 与赎 回业 务的 公告 》 （简称 “ 《 开放 公告》 ” ） 、 《 关于 博时 裕祥分 级债 券型 证券 投资 基金之 裕 祥 A 份额 折算 方 案提示 性公 告 》 （简 称 “ 《 折算公 告》 ”） 和《 博 时 裕 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 裕 祥 A 份 额 开 放 申 购 与 赎 回 期 间 裕 祥 B 份额 （150043 ）的 风 险 提示 性 公告 》 （简 称 “ 《风 险提 示 性 公告 》 ”）。 2013 年 12 月 9 日为 裕 祥 A 的第 5 个 基金 份额 折 算基准 日及 开放 申购 与赎 回日， 现将 相关 事项 公告 如下： 一、本 次裕祥 A 的 基金 份 额折算 结果 根据 《折 算公 告 》 的 规定 ，2013 年 12 月 9 日， 裕祥 A 的基 金份 额净 值为 1.02280822 元， 据此 计算 的裕祥 A 的 折算比 例 为 1.02280822 ， 折算后 ， 裕祥 A 的基 金份 额净值 调整 为 1.000 元， 基金 份额 持有 人原来 持有 的 每 1 份裕祥 A 相 应增 加至 1.02280822 份。 折算 前， 裕祥 A 的 基 金 份 额 总 额 为 2,740,380,250.86 份 ， 折 算 后 ， 裕祥 A 的 基 金 份 额 总 额 为 2,802,883,441.57 份 ， 各 基金份 额持 有人 持有 的裕祥 A 经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的 方式保 留到 小数 点后 两位 ，由此 产生 的误 差计 入基 金资产 。 投资者 自 2013 年 12 月 11 日起 （ 含该 日 ） 可 在销 售 机构查 询其 原持 有的 裕祥 A 份 额的 折算结 果。 二、本 次裕祥 A 开 放申 购 与赎回 的确 认结 果 根据《 开放 公告 》的 规定 ，所有 经确 认有 效的 裕祥 A 的 赎回 申请 全部 予以 成 交确认 ， 据此确 认的 裕祥 A 赎回 总 份额 为 1,864,147,196.01 份。 裕祥 B 的 份额 数为 799,624,776.92 份。 根据 《基 金 合同》 的规 定 ， 本基 金 《 基 金合同 》 生效 之日 起 3 年内， 裕祥 A 的份额余 额原则上不得 超过 8/2 倍裕祥 B 的份 额余额（ 即 3,198,499,107.68 份 ，下 同） 。 对于裕祥 A 的申 购申 请， 如果对 裕 祥 A 的 全部 有效 申购申 请进 行确 认后 ，裕 祥 A 的份 额余额 小于 或等 于 8/2 倍 裕祥 B 的份 额余 额， 则所 有经确 认有 效的 裕 祥 A 的 申购申 请全 部 予以成 交确 认 ； 如 果对 裕 祥 A 的全 部有 效申 购申 请 进行确 认后 ， 裕 祥 A 的份 额余额 大 于 8/2 倍裕 祥 B 的 份额 余额 ，则 根据经 确认 后的 裕 祥 A 份 额余额 不超 过 8/2 倍裕 祥 B 的 份额 的原 则，对 全部 有效 申购 申请 按比例 进行 成交 确认 。 经本公 司统 计，2013 年 12 月 9 日 ，裕 祥 A 的有 效 申购申 请总 额 为 8,691,453.51 元， 有效赎 回申 请总 份额 为 1,864,147,196.01 份。 本次 裕 祥 A 的 全部 有效 申 购 申请 经确认 后， 裕祥 A 的份 额余 额将 小 于 8/2 倍 裕祥 B 的份 额余 额 ，为此 ，基 金管 理人 对全 部有效 申购 申 请予以 成交 确认 。
本基金 管理 人已 经 于 2013 年 12 月 10 日根 据上 述 原则对 本次 裕祥 A 的 全部 申购与 赎 回申请 进行 了确 认 ， 并 为投 资者办 理了 有关 份额 权益 的注册 登记 变更 手续 。 投资 者可 于 2013 年 12 月 11 日起 到各 销售 网点查 询申 请与 赎回 的确 认情况 。投 资者 赎回 申请 成功后 ，本 基 金管理 人 将 自 2013 年 12 月 12 日起 通过 相关 销 售机 构 将赎 回款 项划 往基 金份额 持有 人账 户。 本次裕祥 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 1,704,534,599.76 份 ， 其 中， 裕祥 A 总 份额 为 904,909,822.84 份， 裕祥 B 的 基金份 额未 发 生变化 ，仍 为 799,624,776.92 份， 裕祥 A 与 裕祥 B 的 份额 配比 为 1.13166806:1 。 由于 裕 祥 A 规 模发 生较 大变 化， 从而引 起裕 祥 A 、裕 祥 B 配比发 生较 大变 化， 尽情 投资者 注意 裕 祥 B 杠杆 率变 动风 险 。 根据 《基 金合 同》 的规 定 ，裕祥 A 自 2013 年 12 月 9 日起 （含 该日 ）的 年 收益率 （ 单 利） 根据 裕祥 A 的本 次开 放日 ，即 2013 年 12 月 9 日中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构 人民 币 1 年期 银行 定期 存 款基准 利 率 3.00% 进行 计 算，故 ： 裕祥 A 的 年收 益率 （单 利 ）＝3.00%+1.50% ＝4.50% 裕祥 A 的 年收 益率 以百 分 数形式 表示 ， 其 计算 按照 四 舍五入 的方 法保 留到 小数 点后 第 2 位。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律 文 件。
博时基 金管 理有 限公 司 2013 年 12 月 11 日
