富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 富国恒利分级债券型证券投资基金
基金简称 富国恒利分级债券
基金主代码 000382
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年 12月 9 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国
恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简
称
富国恒利 A 富国恒利 B
下属分级基金的交易代
码
000383 000384
2 基金募集情况
基金募集申请
获中国证监会核准
的文号
证监许可[2013]1149 号
基金募集期间 自 2013 年 11 月25 日至2013年 12月 4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入
基金托管专户的日
期
2013年12月6日
募集有效认购
总户数(单位：户)
2,064
份额级别 富国恒利 A 富国恒利 B 合计 募集期间净认
购金额(单位：人
民币元)
295,228,966.85 126,432,948.72 421,661,915.57
认购资金在募
集期间产生的利息
(单位：人民币元)
13,290.30 20,505.60 33,795.90
募
集份额
(单
位：
份)
有效
认购份额
295,228,966.85 126,432,948.72 421,661,915.57
利息
结转的份
额
13,290.30 20,505.60 33,795.90
合计 295,242,257.15 126,453,454.32 421,695,711.47
其
中：募
集期间
基金管
理人运
用固有
资金认
购本基
金情况
认购
的基金份
额(单
位：份)
0.00 0.00 0.00
占基
金总份额
比例
0％ 0％ 0％
其他
需要说明
的事项
无 无 无
其
中：募
集期间
基金管
理人的
从业人
员认购
本基金
情况
认购
的基金份
额(单
位：份)
0.00 99,419.33 99,419.33
占基
金总份额
比例
0％ 0.024% 0.024% 募集期限届满
基金是否符合法律
法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会
办理基金备案手续
获得书面确认的日
期
2013年12月9日
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法
定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
3 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回
业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披
露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前
应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一三年十二月十日
