光大保德信基金：关于旗下部分基金新增晋商银行股份有限公司为代销机构的公告查看PDF公告
光大保 德信基金管理有限 公司关于旗下部分 基金 新增晋 商银行股份有限公 司为代销机构的公 告 根据光 大保 德信 基金 管理 有限公 司 （ 以下 简称 “ 本基 金管理 人 ” 或“ 本 公司 ”）与 晋商银 行 股份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 晋商银 行 ” ）签 订的 代销 协 议， 晋 商银 行将于 2013 年 12 月 12 日 开始代 理销 售本 基金 管理 人以下 基金 产品 。投 资人 可通过 晋商 银行 办理 开户 、申购 、赎 回 、 定期定 额投 资、 基金 转换 等业务 。 序 号 基金名 称 基金代 码 1 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 360001 2 光大保 德信 货币 市场 基金 360003 3 光大保 德信 红利 股票 型证 券投资 基金 360005 4 光大保 德信 新增 长股 票型 证券投 资基 金 360006 5 光大保 德信 优势 配置 股票 型证券 投资 基金 360007 6 光大保 德信 增利 收益 债券 型证券 投资 基金 A 类：360008
C 类：360009 7 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 360010 8 光大保 德信 动态 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 360011 9 光大保 德信 中小 盘股 票型 证券投 资基 金 360012 10 光大保 德信 信用 添益 债券 型证券 投资 基金 A 类：360013
C 类：360014 11 光大保 德信 行业 轮动 股票 型证券 投资 基金 360016 12 光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型证 券投 资基金 A 类：360017 B 类：360018 13 光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金 A 类：360021 B 类：360022 14 光大保 德信 添天 盈季 度理 财债券 型证 券投 资基 金 A 类：360019
B 类：360020 15 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 A 类：000210
B 类：000211 一、关 于基 金定 期定 额投 资、基 金转 换的 业务 规则 如下： 第一部 分 定期 定额 申购 业 务 开放式 基金 定期 定额 申购 业务是 指投 资者 可通 过基 金销售 机构 提交 申请 ， 约定 每期申 购 时间和 申购 金额 ， 由销 售机 构于每 期约 定申 购日 在投 资者指 定资 金账 户内 自动 完成扣 款和 基金申购 申请 的一 种投 资方 式。 其 中上 述基 金中： 光大 保德信 添天 利季 度开 放短 期理财 债券 型 证券投 资基 金 （A 类基 金 代码：360017，B 类基 金 代码：360018 ） 、 光 大保 德 信添盛 双月 理 财债券 型证 券投 资基 金 （ 基金代 码：A 类：360021 ，B 类：360022）及 光大 保德信 添天 盈季 度理财 债券 型证 券投 资基 金 （基 金代 码：A 类：360019 ，B 类：360020 ） 暂 不 开通定 期定额 投资业 务。
（ 一） 定期 定额 申购 业务适 用投 资者 范围
符 合上 述基 金基 金合 同规定 的所 有个 人投 资者 和机构 投资 者。 （二） 办理 时间
“ 定期 定额 申购 业务 ” 的办理 时间 同基 金日 常交 易时间 。 （三） 销售 机构
投 资者 可通 过 晋 商银 行 办理 上述 基金 的定 期定 额申购 业务 。 根据业 务需 要， 本基 金管 理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定予 以 公告。
（ 四） 办理 方式 1、申请办理定期 定额申购 业务的投资者须 拥有本公 司开放式基金账 户，具体 开户程序 请遵循 销售 机构 的规 定；
2、 投资者 开立 基金账 户后携 带本人 有效身 份 证 件和有 关凭证 到销售 机构 申请办 理上述 基金的 定期 定额 申购 业务 ，具体 办理 程序 请遵 循销 售机构 的有 关规 定。
（ 五） 扣款 金额
基 金投 资者 可与 销售 机构约 定每 期固 定扣 款金 额， 最高 最低 扣款 金额 都需 遵从销 售机 构 的要求 （ 晋 商银 行 要 求投 资者每 期扣 款基 金不 得低 于人民 币 100 元 ） 。
（ 六） 扣款 日期
1 、投 资者 应遵 循销 售 机构的 规定 并与 销售 机构 约定每 期固 定扣 款日 期；
2、 如果在 约定 的扣款 日前投 资者开 办定期 定额 申购业 务的申 请得到 成功 确认， 则首次 扣款日 为当 月， 否则 为次 月。
（ 七） 扣款 方式
1、 销售机 构将 按照投 资者 申 请时所 约定的 每期 固定扣 款日和 扣款金 额进 行自动 扣款， 若遇非 基金 开放 日则 顺延 到下一 基金 开放 日；
2 、投 资者 须指 定一 个 销售机 构认 可的 资金 账户 作为每 期固 定扣 款账 户；
3、 投资 者账 户余 额不 足则不 扣款 ， 请 投资 者于 每期扣 款日 前在 账户 内按 约定存 足资 金， 以保证 业务 申请 的成 功受 理；
4 、定 期定 额申 购业 务 的具体 扣款 规则 以投 资者 与销售 机构 之间 的约 定为 准。
（ 八） 申购 费率
目 前本 基金 管理 人上 述基金 的申 购业 务采 取 “ 前 端收费 ” 模 式， 故定 期定 额 申购也 只采 取 “ 前端 收费 ” 模式 ，如 无另 行公告 ，定 期定 额申 购费 率及计 费方 式等 同 于 一般 的申购 业务 。 （九） 交易 确认
每 期实 际扣 款日 与基 金申购 申请 日为 同一 日， 以该日( T 日) 的基 金单 位 资产净 值为 基准计算申 购份 额 ， 申 购份 额 将在 T ＋1 工 作日 确认 成 功后直 接计 入投 资者 的基 金账户 。 投资 者 可自 T ＋2 工 作日 起查 询 申购成 交情 况。
（ 十） 变更 与解 约
如 果投 资者 想变 更每 期扣款 金额 和扣 款日 期， 可提出 变更 申请 ； 如 果投 资者想 终止 定期 定额申 购业 务， 可提 出解 除申请 ，具 体办 理程 序请 遵循销 售机 构的 规定 。 第二部 分 基金 转换 业务 （一） 基金 转换 业务 适用 投资者 范围 已持有 本公 司管 理的 开放 式基金 产品 的投 资者 。 （二） 销售 机构 投资者 可通 过 晋 商银 行 办 理本基 金管 理人 旗下 基金 的基金 转换 业务 。 根据业 务需 要 ， 本 基金 管理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定予 以 公告。
（三） 基金 转换 受理 时间 投资者 可在 基金 开放 日申 请办理 基金 转换 业务 ， 具 体办理 时间 与基 金申 购、 赎回业 务办 理时间 相同 。 （四） 基金 转换 费率 基金转 换费 用由 转出 和转 入基金 的申 购费 补差 和转 出基金 的赎 回费 两部 分构 成， 具体 收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费率 和赎 回费 率的差 异情 况而 定 。 基 金转 换费用 由申 请 办理该 项业 务的 基金 投资 者承担 。具 体公 式如 下：
1 、转 出金 额： 转出金 额＝ 转出 基金 份额× 转出基 金当 日基 金单 位资 产净值
2 、转 换费 用：
如果转 入基 金的 申购 费率 ≥ 转出基 金的 申购 费率 ： 转 换费用 ＝转出 金额× 转出基 金赎回 费率＋ 转出金 额× （1－ 转出基 金赎回 费率）× 转出 基金与 转入 基金 的申 购费 率差/ （1 ＋转 出基 金与 转 入基金 的申 购费 率差 ） 如果转 出基 金的 申购 费率 ＞转入 基金 的申 购费 率： 转换费 用＝ 转出 金额× 转出 基金赎 回费 率
各股票型基金在转换 过程 中转出金额对应的转 出基 金或转入基金申购费 用为 固定费用 时，则 该基 金计 算补 差费 率时的 转出 基金 的原 申购 费率或 转入 基金 的申 购费 率视 为 0； 基金在 完成 转换 后不 连续 计算持 有期 ； 转出基金与转入基金 的申 购费率差为基金转换 当日 转出金额对应得转出 基金 和转入基 金的申 购费 率之 差。 具体赎 回费 费率 以及 各基 金申购 费率 差请 参照 相应 的基金 合同 或相 关公 告。 3 、转 入金 额与 转入 份额 ： 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用
转入份 额＝ 转入 金额÷ 转入 基金当 日基 金单 位资 产净 值 （五） 基金 转换 规则 1 、基金 转换只 能在同 一销 售机构办 理， 且该销 售机 构须同时 代理 拟转出 基金 及拟转 入 基金的 销售 。 2 、基金转换采取 “ 未知价 ” 法，即以申请受理当日各 转出、转入基金的单位资 产净值为 基础进 行计 算 。 3 、 基金 转换 遵循 “ 份 额转 换 ” 的 原则, 转换 申请 份额 精 确到小 数点 后两 位， 单笔 转换申 请 份额不 得低 于 100 份 ， 当单 个交易 账户 的基 金份 额余 额少 于 100 份时 ， 必须 一次 性申请 转 换 。 4 、当日 的基金 转换申 请可 以在当日 交易 结束时 间前 撤销，在 当日 的交易 时间 结束后 不 得撤销 。 5 、转 换费 用中 申购 补差 费 实行外 扣法 收取 ，基 金转 换费用 由基 金持 有人 承担 。 6 、 本 基金 管理 人旗 下的 光 大添天 利 （A/B 类） 、 光 大 添天盈 （A/B 类） 、 光大 添 盛 （A/B 类）互 相之 间不 能进 行转 换；光 大添 天 利 A 类与 B 类之间 、光 大添 天 盈 A 类与 B 类之 间、 光大添 盛 A 类与 B 类 之间 、光大 增 利 A 类与 C 类之 间、光 大添 益 A 类与 C 类 之间不 能进 行转换 。 （六） 基金 转换 的注 册登 记 1 、 基金 投资 者提 出的 基金 转换申 请, 在当 日交 易时 间 结束前 可以 撤销 ， 交 易时 间结束 后 即不得 撤销 。 2 、基 金份 额持 有人 的基 金 转换成 功后 ，基 金注 册登 记机构 在 T ＋1 工 作日 为 基金份 额 持有人 申请 进行 确认 ，确 认成功 后为 基金 持有 人办 理相关 的注 册登 记手 续。 3 、本公 司可在 法律法 规允 许的范围 内， 对上述 注册 登记办理 时间 进行调 整， 并按规 定 予以公 告。 （七） 暂停 基金 转换 的情 形及处 理 出现下 列情 况之 一时 ，基 金管理 人可 以暂 停接 受基 金持有 人的 基 金 转换 申请 ： 1 、不 可抗 力的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ； 2 、 证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 ； 3 、因市 场剧烈 波动或 其它 原因而出 现连 续巨额 赎回 ，基金管 理人 认为有 必要 暂停接 受 该基金 份额 的转 出申 请； 4 、法律 、法规 、规章 规定 的其他情 形或 其他在 《基 金合同》 、《 招募说 明书 》已载 明 并获中 国证 监会 批准 的特 殊情形 。 发生上 述情 形之 一的 ， 基金 管理人 应立 即向 中国 证监 会备案 并于 规定 期限 内在 至少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 重新 开放 基金 转换时 ， 基金 管理 人应 按规 定予以 公 告 。 三、 联 系及 咨询 方式 ： 欢迎广 大投 资者 咨询 以及 办理开 户、 申购、 赎回 、 定 期定额 投资 、 基 金转 换等 相关业 务。 具体业 务办 理时 间及 流程 参照 晋 商银 行 的 相关 规定 。投资 者可 通过 以下 途径 咨询详 情： 1 、晋 商银 行股 份有 限公 司 ： 客户服 务热 线：95105588
网址： www.jshbank.com 2 、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 客户服 务电话 ： （021 ）53524620 ，4008-202-888 网址：www.epf.com.cn 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资本基 金管 理人 旗下 基金 时应认 真阅 读基 金的基 金合 同 、 招募 说明 书。 敬请 投资 者留意 投资 风险 。 投 资人 应当充 分了 解基金 定期 定 额 投资和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别。 定期 定额 投资 是引导 投资 人进 行长 期投 资、 平 均投 资成 本的一 种简 单易 行的 投资 方式。 但是 定期 定额 投资 并不能 规避 基金 投资 所固 有的风 险， 不能 保证投 资人 获得 收益 ，也 不是替 代储 蓄的 等效 理财 方式。 特此公 告。 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 2013 年 12 月 10 日
