富国恒利：关于恒利A份额年约定收益率设定的公告查看PDF公告
关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额年约定收益率 设定的公告 根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）的约 定，富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额根据基金合同的规定将获取约定收 益，年约定收益率将在基金合同生效日（或恒利 A 的每个开放日）前五个工作日的第一个 工作日设定并公告。 合同中约定的恒利 A 年约定收益率（单利）为一年期银行定期存款利率（税后）+利差， 其中计算恒利 A 年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同生效日 （或恒利 A的每个开放日）前五个工作日的第一个工作日（本次即为 2013 年12月2 日）中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率） ；至 于利差，将视国内利率市场的变化，由基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年 适用的计算约定收益所适用的利差值，利差的取值范围从 0%（含）到 2%（含） 。根据上述约 定计算的恒利 A 年约定收益率将按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。 根据 2013 年11 月 21 日在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》和公司网站上发 布的《关于富国恒利分级债券型证券投资基金利差设定的公告》 ，基金管理人已将恒利 A 第 一个运作周年的利差值确定为 2%。 2013年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利 率为 3.00%，因此恒利 A自基金合同生效日开始的年约定收益率为 5.00%(=3.00%+2%)。 特此公告。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但并不承诺或保证 恒利 A 的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，恒利 A 的基金份额持有人可能会面 临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基 金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 咨询方式： 富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话 费） ，公司网址：www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司 二〇一三年十二月十日
