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800有色A(150150)

800有色A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告查看PDF公告

 
信诚基 金 关于 800 有色A 
定期份 额折算后 次日前收 盘价调整的 提示公 告 
 
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《 信诚中 证 800 有色 指数分级 证券 投资基 金 基金合同 》的 约定, 信 诚中证 800
有色 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 将于 2013 年12 月 13 日对在
该日 交易 结束后 登记在 册的 信诚 中证 800 有色 指数分 级证券 投资基 金 之基础份
额(以下简称“信诚 有色” ,交易代码:165520)和信诚中证 800 有色 指数分级
证券投资基金A 份额 (以下简称 “800 有色 A” , 交易代码:150150) 办理定期份
额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2013 年 12 月 10 日刊
登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金管理有限公司网站
上的 《 信诚基金关于 信诚中证800 有色指数分级证券投资基金 办理定期份额折算
业务的公告》。


根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后 次日前收盘价调整的通知》 , 2013 年12 月17 日800 有色A 即时行情显示的前收盘价为2013 年12 月16 日的 800 有色 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元) 。由于 800 有色 A 折算前可能存在 折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第 一 个运作周年的约定收益后与 2013 年 12 月 17 日的前收盘价 可能有较大差异,12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅 波动的情形。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。


信诚基金管理有限公司 2013 年 12 月10 日