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信诚 基金 关于 信 诚添 金分 级债 券型
证券 投资 基金 折算 方案 的 公告
根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“ 基金合同” ）
及《 信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 信诚添金分级债券
型证券投资基金 （以下简称“ 本基金” ） 自 《 基金合同》 生效之日起每 3 个月的开
放日， 基金管理人将对信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额 （以下
简称“ 季季添金”） 进行基金份额折算；自《基金合同》生效日起每一年的运作周
期到期日前， 基金管理人将对信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额
（以下简称“ 岁岁添金” ）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、季季添金的基金份额折算
1 、折算基准日
本次季季添金的基金份额折算基准日与其 2013 年第四个 开放日为同一个工
作日，即 2013 年 12 月 12 日。
2 、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有季季添金份额。
3 、折算频率
基金合同生效之日起每 3 个月折算一次。
4 、折算方式
在折算基准日日终， 季季添金的基金份额参考净值将调整为 1.000 元， 折算
后基金份额持有人持有的季季添金的份额数将按照折算比例相应增减。
季季添金的基金份额折算公式如下：
季季添金的折算比例＝折算基准日折算前的季季添金基金份额参考净值2
/1.000
季季添金经折算后的份额数＝折算前季季添金的份额数× 季季添金的折算比
例
季季添金经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此
误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
季季添金在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。除保留位数因素影响
外，基金份额折算对季季添金份额持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后， 季季添金折算比例的具体计算结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
二、岁岁添金的基金份额折算
1 、折算基准日
根据基金合同的规定，假设岁岁添金的开放日为 T 日，则其折算基准日为
T-2 工作日。 本次岁岁添金的开放日为 2013 年 12 月 12 日 ，其 基金份额折算基
准日为 2013 年 12 月 10 日。
2 、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有岁岁添金份额。
3 、折算频率
基金合同生效之日起每年折算一次。
4 、折算方式
在折算基准日日终， 岁岁添金的基金份额参考净值将调整为 1.000 元， 折算
后基金份额持有人持有的岁岁添金的份额数将按照折算比例相应增减。
岁岁添金的基金份额折算公式如下： 3
岁岁添金的折算比例＝折算基准日折算前的岁岁添金基金份额参考净值
/1.000
岁岁添金经折算后的份额数＝折算前岁岁添金的份额数× 岁岁添金的折算比
例
岁岁添金经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此
误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
岁岁添金的折算比例将保留到小数点后 9 位， 除保留位数因素影响外， 基金
份额折算对岁岁添金份额持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后， 岁岁添金折算比例的具体计算结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
三、基金份额折算期间的基金业务办理
1 、2013 年 12 月 10 日：岁岁添金份额折算基准日。基金管理人对岁岁添
金进行份额折算； 季季添金份额与岁岁添金份额仍封闭运作， 不进行申购、 赎回
及转换业务的办理， 直至本次基金合同约定的开放日。 有关本基金开放日的详细
信息敬请参见本基金 《基金合同》 、 《招募说明书》 及开放申赎等公告文件的相关
内容说明。
2 、2013 年 12 月 11 日：本基金管理人为岁岁添金份额持有人办理份额登
记确认。
3 、2013 年 12 月 12 日：开放日、季季添金份额折算基准日及岁岁添金折
算结果公告日。此次 2013 年 12 月 12 日为季季添金与岁岁添金共同的开放日，
季季添金与岁岁添金开放办理申购、 赎回与转换业务； 基金管理人将对季季添金
进行份额折算，并于当日公告之前岁岁添金份额的折算结果。 4
4 、2013 年 12 月 13 日：季季添金与岁岁添金暂停办理申购、赎回与转换
业务直至下一个开放日。当日，本基金管理人为持有者办理份额登记确认。
5 、2013 年 12 月 16 日：基金管理人将公告本基金季季添金与岁岁添金的
申购、 赎回确认结果及季季添金份额的折算确认结果， 投资者可至各销售网点查
询申购与赎回的确认情况。
风险提示：
1 、 若近期市场出现异常波动， 导致本折算方案不适用， 本公司将另行公告。
2 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件。 敬请投资者留意投资 风
险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限公司客
户服务电话 400-666-0066 、 021-51085168, 或登录本公司网站
www.xcfunds.com 进行查询。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013 年 12 月 6 日
