800有色A：关于办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
1 信诚基 金关于 信诚中 证800 有色 指数分级证 券投资基金 办理定 期份额折算业务的 提示性公告 根据《 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基 金合同” ） ，及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定， 信诚中证800 有色 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将在 2013 年12 月 13 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、 基金份额折算 日 根据基金合同的规定， 本基金 定期份额折算日为 每年12 月15 日 （若该日为 非工作日， 则提前至该日之前的最后一个工作日） 。 本次定期份额折算日 为2013 年12 月 13 日。 二、基金份额折算对象 基金份额定期折算日登记在册的 信诚中证800 有色指数分级证券投资基金 之 基础份额（以下简称“信诚 有色” ，交易代码：165520）和信诚中证 800 有色指 数分级证券投资基金 之A 份额（以下简称“800 有色A” ，交易代码：150150）。 三、基金份额折算方式 定期份额折算后 800 有色A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额折算 日折算前800 有色A 的 基金份额净值超出1.000 元的部分将折算为信 诚 有色的场 内份额分配给800 有色 A 份额持有人。 信诚有色 份额持有人持有的每两份信诚 有 色 份额将按一份 800 有色A 份额获得新增信诚 有色份额的分配， 经过上述份额折 算后，信诚 有色的基金份额净值将相应调整。 1）信诚 有色份额折算 NAV 后 母 ＝NAV 前 母-0.5×（NAV 前 A -1.000） 信诚有色份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 有色 份 额 数 ＝0.5 ×NUM 前 母 ×（NAV 前 A -1.000 ）／NAV 后 母 其中： NAV 前 母 ：定期份额折算前信诚 有色份额的基金份额净值，下同 2 NAV 后 母 ：定期份额折算后信诚 有色份额的基金份额净值，下同 NAV 前 A ：定期份额折算前 800 有色A 份额的基金份额净值，下同 NUM 前 母 ：定期份额折算前信诚 有色份额的份额数，下同 持有信诚有色的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的 场外份额的分配； 持有信诚 有色的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增 信诚 有色 的场内份额的分配。 信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点 后两位， 由此产生的误差计入基金资产 ； 信诚 有色的场内份额经折算后的份额数 取整计算（最小单位为1份） ，余额计入基金资产 。 2）800 有色A 份额折算 定期份额折算后 800 有色A 份额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后800 有色A 份额的份额 数＝定期份额折算前800 有色A 份额 的份额数 800 有色A 份额持有人新增的信诚 有色 份额数＝[NUM 前 A×（ NAV 前 A -1.000） ] ／NAV 后 母 其中： NUM 前 A ：定期份额折算前 800 有色A 份额的份额数，下同 800 有色 A 份额 折算 成信诚有色 份 额的场 内 份额取整 计算 （最小 单 位为 1 份） ，余额计入基金资产。 3）信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 之 B 份额（以下简称“800 有 色B” ）的份额 折算 800 有色B 份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。 4）折算后信诚 有色份额的总份额数 折算后信诚有色份额的总份额数＝定期份额折算前信 诚 有色份额的份额数 ＋信诚 有色 份额持有人新增的信诚 有色份额数＋800 有色A 份额持有 人新增的信 诚 有色份额数。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一） 定期份额折算日 （即 2013 年12 月13 日） ， 本基金暂停办理申购、 赎 回、 转托管业务、 配对转换业务；800 有色A 和800 有色B 正常交易 。 当日晚间，3 基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二） 定期份额折算日后的第一个工作日 （即 2013 年12 月16 日） ， 本基金 暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；800 有色 A 暂停交易 ，800 有色 B 正常交易。 当日， 本基金注册登记人及基金管理人为持有人 办理份额登记确认。 （三） 定期份额折算日后的第二个工作日 （即 2013 年12 月17 日） ， 基金管 理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本 基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，800 有色 A 恢复交易 ，800 有色B 正常交易 。 五、重要提示 （一） 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的 通知》 ，2013 年12 月 17 日800 有色A 即时行情显示的前收盘价为 2013 年12 月 16 日的 800 有色A 份额净值 （四舍五入至0.001 元） 。 由于800 有色 A 折算前可 能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第 一 个运作周年的约定收益后与 2013 年 12 月17 日的前收盘价可能有较大差异， 12 月17 日当日可能出现交易价 格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）800 有色 A 于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信诚 有色场内 份额分配给800 有色 A 的份额持有人， 而信诚 有色为跟踪中证800 有色金属指数 的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 800 有色A 份额持有人预期 收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下 跌而遭受损失的风险。 （三） 由于800 有色A 新增份额折算成的 信诚有色的场内份额数和信诚 有色 的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去 部份计入基 金资产 ， 持有较少800 有色A 或信诚有色的份额持有人存在无法获得新增场内信 诚 有色份额的可能性。 （四 ） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066 、 021-51085168, 或 登 录 本 公 司 网 站 www.xcfunds.com 进行查询。 风险提示： 4 本基金管 理人承 诺以诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管理和 运用 基 金资产,但不 保证基金 一定盈 利, 也 不保证最 低收益 。投资 者投资基 金时应 认真阅 读基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2013 年 12 月6 日
