嘉实基金：关于旗下基金持有的“12辽通债”估值调整的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“12辽通债”估值调整的公告 2013 年 12 月 4 日，嘉实基金管理有限公司（以下简称“ 本公司” ）旗下部 分证券投资基金持有的“12 辽通债” （代码：112129 ）收盘价异常。根据中国证 券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决 定自 2013 年 12 月 4 日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“12 辽通债” ，按 照中央国债登记结算有限责任公司提供的“12 辽通债”的估值净价予以估值。 本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易 所收盘价能体现公允价值特征之日起，恢复采用交易所收盘价估值，届时不再 另行公告。 投资者可登录基金管理人网站（ww w. js fu nd .c n )或拨打客户服务电话 400-6 00-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司
2013 年12 月5 日 ?
