万家利B：万家利A份额申购与赎回结果的公告查看PDF公告
万 家添 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之万 家 利 A 份额 申 购与 赎回 结果 的公 告 万家基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” 或 “ 本基金 管理 人” ） 于 2013 年 11 月 27 日 在 《中 国 证券 报 》 、 《 上海 证 券报 》 、 《证 券时 报 》及 本 公司 网 站 （http://www.wjasset.com ） 发布了 《万 家添 利分 级债 券型证 券投 资基 金之 万家 利 A 份 额第 五次 开放 申购 、赎回 （转 换 转出） 业务 的公 告》 （ 简称 “ 《开 放公 告》 ” ） 和 《 万家 添利分 级债 券型 证券 投资 基金之 万家 利 A 份 额开 放申 购赎 回期 间 万家 利 B 份额 （150038 ） 的风险 提示 公告 》 （ 简称 “ 《交易 风险 提 示公告 》 ” ） 。2013 年 12 月 2 日为 万家 利 A 的 第五 个 开放申 购与 赎回 日， 现将 相关事 项公 告 如下： 此次所 有经 确认 有效 的万 家利 A 的赎 回申 请全 部予 以成交 确认 ，据 此确 认的 万家利 A 赎回总 份额 为 1,180,966,614.25 份 ，转 出总 份额 为 120,573.83 份 。 本基金 合同 生效 日万 家 利 A 初 始份 额 为 1,862,346,429.49 份 。 根据 《基 金合 同》 的规定 ， 本基金 合同 生效 日起 3 年 内，在 每个 开放 日， 本基 金以基 金合 同生 效日 万家 利 A 的初 始份 额为上 限对 万家 利 A 的 申 购申请 进行 确认 。 对于万 家利 A 的 申购 申请 ，如果 对全 部有 效的 万家 利 A 的 申购 申请 予以 成交 确认后 ， 万家 利 A 的 份额 余额大 于 基金合 同生 效日 万家 利 A 的初始 份额 ， 则 以经 确认 后万家 利 A 份 额余额 不超 过基 金合 同生 效日万 家利 A 的 初始 份额 为限， 对全 部有 效申 购申 请按比 例进 行 成交确 认； 否则 对有 效申 购申请 全部 予以 成交 确认 。 经本基 金管 理人 统计 ， 2013 年 12 月 2 日， 万家利 A 的 有效申 购申 请金额 为 86,610,816.45 元，有 效赎 回申 请总 份额为 1,180,966,614.25 份 ，有 效转出 申请 份额 为 120,573.83 份 。本 次 万家利 A 的 全部 有效 申购 申请经 确认 后， 万家 利 A 的份额 不超 过基 金合 同生 效日万 家利 A 的初始 份额 ，为 此， 基金 管理人 对全 部有 效申 购申 请予以 成交 确认 。 本基金 管理 人已 经于 2013 年 12 月 3 日根据 上述 原则 对本次 万家利 A 的 全部 申 购与赎 回申请 进行 了确 认， 并 为投 资者办 理了 有关 份额 权益 的注册 登记 变更 手续。 投资 者可 于 2013 年 12 月 4 日 起到 各销 售网 点查询 申购 与赎 回的 确认 情况。 投资 者赎 回申 请成 功后， 本基 金 管理人 将自 2013 年 12 月 3 日起 7 个工 作日 内 通 过相 关销售 机构 将赎 回款 项划 往基金 份额 持 有人账 户。 本 次 万 家 利 A 实 施 基 金 份 额 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 1,265,374,757.05 份 ，其 中 ，万家 利 A 总 份额 为 492,103,345.68 份， 万家 利 B 的基金 份额 未 发生变 化， 仍 为 773,271,411.37 份， 万家 利 A 与 万家 利 B 的份 额配 比为 0.63639149:1 。 根据 《 基金 合同》 的规 定， 万家 利 A 自 2013 年 12 月 3 日起 （含 该日） 的年 收益 率 （半 年 复利 ）根 据万 家利 A 的 本次开 放日 ，即 2013 年 12 月 2 日中国人 民银 行公 布并执 行的 金 融机构 人民 币 1 年期 银行 定期存 款基 准利 率 3.00% 加上 1.10% 进行 计算 ，故 ：
万家 利 A 的 年收 益率（ 半 年复利 ）=3.00%+1.10%=4.10% 风险提示： 万家利 A 具 有低 风险 、收 益相对 稳定 的特 征， 但是 ，本基 金为 万家 利 A 设置 的收益 率 并非保 证收 益， 在极 端情 况下， 如果 基金 在短 期内 发生大 幅度 的投 资亏 损， 万家利 A 可能 不能获 取收 益甚 至可 能面 临投资 受损 的风 险。 万家利 B 封 闭运 作， 本基 金在扣 除万 家利 A 的 应计 收益后 的全 部剩 余收 益归 万家利 B 享有， 亏损 以万 家 利 B 的 资产净 值为 限由 万家 利 B 承担； 本次 开放 申购 与赎 回日之 前万 家 利 A 与万 家 利 B 的份 额配 比为 2.06321992:1 ，本 次 开放申 购与 赎回 日结 束之 后万家 利 A 与 万家 利 B 的 份额 配比 为 0.63639149:1 ， 万家 利 A 的 规模变 化引 致份 额配 比也 发生了 变化 ， 进而杠 杆率 也出 现 变 化， 本基金 管理 人特 此提 示万 家利 B 的 投资 者注 意投 资 风险。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
万家基 金管 理有 限公 司 二〇一 三年 十二 月四 日
