裕祥B：关于裕祥A份额折算方案提示性公告查看PDF公告
关于博时裕祥 分级债券型证券投资基金之 裕祥A 份额折算方案 提示性公告 根 据《 博时裕 祥 分 级债券型 证券 投资基 金基 金合同 》 （ 以下 简称 “ 基 金合 同 ” ）及 《博时 裕祥 分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规定 ， 博 时裕 祥 分 级债券 型证 券投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金 ” ） 自 《 基金 合同》 生效 之日 起 3 年内 ， 每 满 6 个月的 最后 一个 工作日 ， 在满 足折算 条件 的情 况下 ， 基 金管理 人将 对裕祥 A 进行 基金份 额折 算。 现将 折算 的具体 事宜 公 告如下 ： 一、折 算基 准日 裕祥 A 的 基金 份额 第五 次 折算基 准日 与其 第五 次开 放日为 同一 个工 作日 ，即 2013 年 12 月 9 日。 二、折 算条 件 在 裕祥 A 的每 一个 折算 基 准日， 如果 折算 前的 裕祥 A 的 基金 份额 净值 大于 1.000 元， 则进行 基金 份额 折算 ；折 算后， 裕祥 A 的基 金份 额 净值调 整为 1.000 元。 否 则，裕祥 A 不 进行基 金份 额折 算。 三 、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 裕祥 A 所有 份额 。 四 、折 算频 率 在满足 折算 条件 的情 况下 ， 自基 金合 同生 效之 日起 每满 6 个 月折 算一 次。 五 、折 算方 式 折算日 日终 ， 如果 折算 基 准日裕祥A 的 基金 份额 净值 大于1.000 元 ， 则裕祥A 的 基金份 额 净 值调 整为1.000 元 ，折 算后 ，基 金份额 持有 人持 有的 裕祥A 的份 额数 按照折算 比例 相应 增 加 。 裕祥A 的 基金 份额 折算 公式 如下： 裕祥A 的 折算 比例= 折 算日 折算前 裕祥A 的基 金份 额净 值/1.000 裕祥A 经 折算 后的 份额 数= 折算前 裕祥A 的份 额数× 裕祥A 的折 算比 例 裕祥A 经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位， 由此 产生 的误差 计 入基金 财产 。 根据 《基 金合 同 》 的 规定 ， 裕祥A 在折 算基 准 日 的基 金份额 净值 计算 将以 四舍 五入的 方 式保留 到小 数点 后8 位， 由 此计算 得到 的裕祥A 的 折算 比例将 保留 到小 数点 后8 位。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额折 算对 裕祥A 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前裕祥 A 的基 金份额 净值 、裕祥 A 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
博时基 金管 理有 限公 司
2013 年 12 月 4 日
