银华基金：关于持有的10鞍城投债券估值方法变更的公告查看PDF公告
银 华 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下银 华 永 兴 纯 债 分级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资基 金 持有的10鞍城投 债 券 估 值 方法 变 更 的 公告 银华基金管理有限公司( 以下简称“本公司”) 旗下银华 永兴 纯债分级债券型发起式证券投资基金 所持有的 “10 鞍城投 ” 债券 （代码：122911 ）2013 年11 月29 日在交易所成交极不活跃， 收盘价格严重偏离。 为使持有该债券的 银华永兴纯债分级债券型 发起式证券投资基金 的估值更加公平、合理，根据中国证监会 2008 年9 月12日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 及本公 司的估值政策和程序， 经和托 管人协商一致，本公司决定自2013 年11月29日起对银华 永兴纯 债分级债券型发起式证券投资基金 持有的 “10 鞍城投” 债券 （代 码：122911 ） 采用 中央国债登记结算公司提供的银行间市场债券 “10 鞍山城投债 ”（代码：1080055 ）的估值价格予以估值 ，自 其交易所收盘价体现公允价值特征后， 再按当日交易所收盘价进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2013 年 11 月 30 日
