万家利B：关于万家利A份额第五次开放申购、赎回（转换转出）业务的公告查看PDF公告
-1-
关于万 家添利分级债券型 证券投资基金之 万家 利A 份额 第五 次 开放
申购、 赎回 （转换转出 ） 业务的公告
公 告送 出日期 ：2013 年 11 月27 日
1.公告基本信息
基金名 称 万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家 添 利分 级债 券
基金主 代码 161908
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 2 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国 邮 政储 蓄银 行有限 责任 公司
基金注 册登 记机 构名 称 中国登 记结 算有 限责 任公 司
公告依 据
《 万家 添利 分级 债券 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《 万家 添利 分
级债券 型 证 券投 资基 金 招 募说明 书》
申购起 始日 2013 年 12 月 2 日
赎回起 始日 2013 年 12 月 2 日
转换转 出起 始日 2013 年 12 月 2 日
下属分 级基 金的 基金 简称
万家 利A 万家 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 161909 150038
该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎 回 是 否
注：1 、“ 万家 利A ”即 本 基金《 基金 合同 》所 指“ 添利 A ”， “ 万 家利B” 即 本基金 《基 金
合同》 所指 “添利 B ”
2 、 根据 基金 合同 、 招 募说 明书 的 规定 ， 本 次申 购、 赎回截 止日 亦 为 2013 年12 月2 日， 即基
金管理 人只 在该日 15 ：00 前为万家利 A 份 额持 有人 办理申 购、 赎回 业务 。
2. 申购、赎回业务的办理 时间
-2-
本基金 合同 生效 后3 年内 ， 万家 利A 在基 金合 同生 效后每 满半 年开 放一 次， 接受投 资者 的申
购与赎 回 ， 开放 日为 基金 合同生 效后 每满 半年 的最 后一日 ，如 该日 为非 工作 日，则 为下 一个 工作
日。 根据 本基 金合 同 的 规 定， 万家 利A 的第 五个 开 放日 为 2013 年12 月 2 日 ， 此 次万家 利A 申 购、
赎回业 务的 办理 时间 为该 日15 ：00 前。
因不可 抗力 或其 他情 形致 使基金 无法 按时 开放 申购 与赎回 的， 开放 日为 不可 抗力或 其他 情形
影响因 素消 除之 日的 下一 个工作 日 。
3. 申购 业务
3.1 申购金额限制
投资者 通过 本基 金的 直销 机构及 代销 机构 申购 时， 原则上 ，每 笔申 购本 基金 的最低 金额 为
1000 元， 实际 操作 中， 各 销售机 构可 根据 自己 的情 况调整 申购 金额 限制 。
基金管 理人 、深 圳证 券交 易所或 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司可 根据 市场 情况， 在不 违反
相关法 律法 规规 定的 前提 下，调 整上 述对 申购 的金 额和赎 回的 份额 、最 低基 金份额 余额 和累 计持
有基金 份额 上限 的数 量限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前 2 日内 至少 在一 种中 国证监 会指 定的 媒体
上刊登 公告 并报 中国 证监 会备案 。
法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。
3.2 申购费率
本基金 的申 购费 率为 零。
3.3 其他与申购相关的 事项
申购价 格为 “未 知价 ”原 则，即 万家 利 A 的申 购价 格以开 放日 收市 后计 算的 万家利 A 的 基金
份额参 考净 值 为 基准 进行 计算 。
4. 赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 不设 场外 单笔 最低 赎回份 额；
基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足 1.00 份 的， 在
赎回时 需一 次全 部赎 回。
基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ， 在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 规定 赎回份 额的 数量 限制 ，
基金管 理人 必须 在调 整前 依照有 关规 定在 指定 媒体 上 公告 并报 中国 证监 会备 案。
4.2 赎回费率
本基金 合同 生效 后3 年内 ， 万家 利A 的赎回 费 率为 零。
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1） 赎回 价格 为“ 未知 价 ”原则 ，即 万家 利A 的赎 回价格 以开 放日 收市 后计 算的万家利 A
的基金 份额 参考 净值 为基 准进行 计算 。
-3-
（2） 本次 开放 日结 束后 ， 所有经 确认 有效 的万家 利A 的赎 回申 请全 部予 以成 交确认 。
5. 开放日 转换业务
5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下：
基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收
取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金
份额持 有人 承担 。
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基
金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率
和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费
率的， 补差 费为 零。
（2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 ， 赎 回费 的 25% 归入 转出
基金资 产。
5.2 其它与转换相关的业 务事项
目前本 基金 在本 公司 直销 中心、 直销 网上 交易 和直 销电 话 委托 等渠 道开 通与 万家行 业优选 股
票型证 券投 资基 金 （LOF ） （简 称： 万家 行业 优选 ， 基金代 码 ：161903 ） 、 万 家增强 收益 债券 型证
券投资 基金 （基 金简 称： 万家债 券， 基金 代码 ：161902 ） 、万 家180 指 数证 券 投资基 金（ 基金 简
称：万 家180 指 数， 基金 代码：519180 ） 、万 家中 证红利 指数 证券 投资 基金 （LOF ）（ 基金 简称 ：
万家红 利， 基金 代码 ：161907 ） 、万 家稳 健增 利债 券 型证券 投资 基金 （简 称： 万家稳 增， 基金 代
码：A 类：519186 ，C 类：519187 ） 、 万家 和谐 增长 混 合型证 券投 资基 金 （ 前端 收费模 式） （ 简称：
万家和 谐 （ 前） ，基 金代 码：519181 ）、 万家 货币 市场证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 货币 ，A 类基
金代码 ：519508 ，B 类基 金代码 ：519507 ）、 万家 双引擎 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （简 称：
万家引 擎， 基金 代码 ：519183 ） 、万 家精 选股 票型 证 券投资 基金 （简 称： 万家 精选， 基金 代码 ：
519185 ）、 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金（简 称： 万家 中证 创业 成长指 数分 级， 基金
代码：161910 ） 、万 家信 用恒利 债券 型证 券投 资基 金（简 称： 万家 信用 恒利 ，基金 代码 ：A 类：
519188 ，C 类：519189 ） 、万家 14 天理 财债 券型 证 券投资 基金 （简 称： 万家 14 天 理财 债券 ，基
金代码 ：519511 ）之 间的 转换转 出业 务。 即只 能由 万家 利 A 转 出至 上述 其他 基金。
基金转 换最 低转 出份 额 为500 份。
6.基金销售机构
6.1
直销机构
万家 基金 管理 有限 公司 直销中 心及 网上 交易 平台
地址 ：上 海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼
电话 ：021-38619987
-4-
传真 ：021-38619998
联系 人： 刘怡 君
投资人 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 万家 利 A 的申购 、 赎 回业 务,具 体交 易细则 请登录本
公司网 站 查 阅相 关信 息 。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com 。
6.2
代销机构
（1） 中国 邮政 储蓄 银行 有限 责任 公司
客服 热 线：95580
公司网 站：www.psbc.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
客服 电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（3） 中国 银行 股份 有 限公司
客服 电 话：95566
网址：www.boc.cn
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
客服电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（5） 华夏 银行 股份 有限 公 司
客服 电 话：95577 （ 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话 ）
网址：www.hxb.com.cn
（6） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
客户服 务热 线：95559
网站：www.bankcomm.com
（8） 交通 银行 股份 有限 公 司
客户 服务 热线 ：95559
网站 ：www.bankcomm.com
（9） 齐鲁 证券 有限 公司
客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
-5-
（10） 上海 证券 有限 责任 公司
客服 电 话：400-891-8918 、021-962518
网址：www.962518.com
（11） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
客户服 务电 话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（12） 民生 证券 有限 责任 公司
客服电 话：400-619-8888
公司网 址：www.mszq.com
（13） 中国 民族 证券 有限 责任公司
客服电 话：400-889-5618
公司网 站地 址：www.e5618.com
（14） 东吴 证券 股份 有限 公司
客服电 话：0512-33396288
公司网 站地 址：www.dwzq.com.cn
（15） 华龙 证券 有限 责任 公司
客服电 话：400-689-8888
公司网 站地 址：www.hlzqgs.com
（16） 五矿 证券 有限 公司
客服电 话：400-184-0028
公司网 站地 址：www.wkzq.com.cn
（17） 爱建 证券 有限 责任 公司
客服电 话：021-63340678
公司网 站地 址：www.ajzq.com
（18） 长江 证券 股份 有限 公司
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司网 站地 址：www.95579.com
（19） 宏源 证券 股份 有限 公司
客服电 话：400-800-0562
公司网 站地 址：www.hysec.com
（20） 光大 证券 股份 有 限 公司
客服电 话：400-888-8788
-6-
公司网 站 网 址：www.ebscn.com
（21） 中航 证券 有限 公司
客服电 话：400-886-6567
网址：www.avicsec.com
（22） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司（ 原中 信金 通证券 ）
客服电 话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（23） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
客服电 话：021-95523 、4008-895523
网址：www.sywg.com
（24） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
客服电 话：96577
公司网 站地 址：www.zxwt.com.cn
（25） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
客服电 话：4008 －888 －666
公司网 址：www.gtja.com
（26） 招商 证券 股份 有限 公司
客户服 务热 线：95565 、4008888111
公司网 址：www.newone.com.cn
（27） 兴业 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com.cn
（28） 国信 证券 有限 责任 公司
客户服 务电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn/
（29） 信达 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（30） 日信 证券 有限 责任 公司
客服电 话：4006609839
公司网 址：http://www.rxzq.com.cn
（31） 华鑫 证券 有限 责任 公司
-7-
客户 服务 电话 ：021-32109999 ；029-68918888
公司 网站 ：www.cfsc.com.cn
（32 ） 金元 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话： 4008-888-228
公司网 站： www.jyzq.cn
（33） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
客户服 务电 话： 95532
公司网 站：http://www.china-invs.cn/
（34） 天相 投资 顾问 有限 公司
客服电 话：010-66045678
公司网 址：www.txsec.com
（35） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
客服电 话：4000891289
公司网 址：http://www.erichfund.com
（36） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
客服电 话：4008215399
公司网 址：http://www.noah-fund.com
（37） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
客服电 话：4000766123
公司网 址：http://www.fund123.com
（38） 北京 展恒 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400 －888 －6661
公司网 址：www.myfund.com
（39） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（40） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400-700-9665
网址：www. ehowbuy.com
（41） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
客服电话 ：400-6788-887
网站： 众禄 基金 网www.zlfund.cn
-8-
（42） 和讯 信息 科技 有限 公司
客服电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
注：（1） 各代 销网 点的 地 址、营 业时 间等 信息 ，请 参照各 代销 机构 的规 定。
（2 ）基 金管 理人 可以 根 据情况 增加 或者 减少 代销 机构， 并另 行公 告。 敬请 投资者 留意 。
7 ．基金份额净值 公告的 披露安排
在 本基 金合 同生 效 后 3 年 内， 在 万家 利B 份额 上市 交易前 ，基 金管 理人 将至 少每周 公告 一次
基金资 产净 值、 基金 份额 净值和 两级 基金 的基 金份 额参考 净值 ；万家利 B 份 额上市 交易 后， 基金
管理人 将在 每个 交易 日的 次日， 通过 网站 、基 金份 额发售 网点 以及 其他 媒介 ，披露 基金 份额 净值
和两级 基金 的基 金份 额参 考净值 ； 本基 金合 同生 效 后 3 年 期届 满 ， 转 换为 上 市开放 式基 金 （LOF），
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 交易 日的 次日 ，通过 基金 管理 人网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露交 易日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值。
8 ．其他需要提示的事项
（1） 本公 告仅 对万家 利 A 的 第五 个开 放日 即2013 年 12 月 2 日， 办理 其申 购 、 赎 回业务 等相
关事项 予以 说明 。投 资者 欲了解 本基 金的 详细 情况 ，请查 阅本 基金 招募 说明 书。
（2） 本基 金合 同 生 效之 日 起 3 年 内， 基金 份额 划分 为 万家 利 A 、 万家 利B 两 级份额 ， 两 级份
额的份 额配 比不 超 过2.5 ：1。 万家 利A 和万家 利B 的收益 计算 与运 作方 式不 同，其 中， 万家 利A
按照基 金合 同规 定获 取约 定收益 ，自 基金 合同 生效 日起每 满半 年开 放一 次申 购赎回 ；万家利 B 封
闭运作 并在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ，本 基金 净资 产优先 分配 予万家利 A 基 金份 额 的本 金及 约定
收益后 的剩 余净 资产 分配 予 万家 利B 份额 ，亏 损以 万家 利 B 净 资产 为限 由万家 利 B 承担 。 本 基金
合同生效后 3 年 期届 满， 本基金 转换 为上 市开 放式 基金（LOF ）， 将不 再进 行 基金份 额分 级。
（3） 本基 金合 同生 效日 万家 利A 初始 份额 为1,862,346,429.49 份。 根 据基 金 合同 的 规定 ，
本基金 合同 生效 日起 3 年 内，在 每个 开放 日， 本基 金以基 金合 同生 效日 万家 利 A 的 初始 份额 为上
限对万家 利A 的 申购 申请 进行确 认。
在每一 个开 放日 ，所 有经 确认有 效的 万家 利A 的赎 回申请 全部 予以 成交 确认 。对于 万家 利 A
的申购 申请 ，如 果对 全部 有效的 万家 利A 的申 购申 请予以 成交 确认 后， 万家 利 A 的 份额 余额 大于
基金合 同生 效日 万家 利A 的初始 份额 ，则 以经 确认 后 万家 利 A 份额 余额 不超 过基金 合同 生效 日 万
家利A 的初 始份 额为 限， 对全部 有效 申购 申请 按比 例进行 成交 确认 ；否 则对 有效申 购申 请全 部予
以成交 确认 。
具体的 确认 计算 方法 、 确 认 结果 以 及两 级份 额的 份额 配比 见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告 。
（4） 根据 深圳 证券 交易 所 、 中 国证 券登 记结 算有 限 责任公 司的 相关 规定 ， 基 金管理 人 将 向深
圳证券 交易 所申 请万家利B 自2013 年12 月 2 日 至2013 年12 月3 日实 施停 牌 。
-9-
（5） 根据 基金 合同 的规 定 ，2013 年6 月4 日至 2013 年 12 月2 日 期间 万家 利A 的 约 定年 收
益率以 第四 次开 放日，即 2013 年6 月3 日 中国 人民 银行执 行的 金融 机构 人民 币1 年 期银 行定 期存
款基准 利 率3.0%进 行计 算 ， 万家 利A 的约 定年 收益 率＝3.0%+1.1% ＝4.1%。
根据基 金合 同 的 规定 ，万家 利A 的约定 年 收益 率将 在每个 开放 日 进 行调 整 并 公告。 万家 利 A
在本次 开放 日后 的约定 年 收益率 以万家利A 的 本次 开放日 ， 即 2013 年12 月2 日中 国人 民银 行公
布并执 行的 金融 机构 人民 币 1 年 期银 行定 期存 款基 准利率 加上 1.1% 进 行计 算 。
万家 利A 约 定年 收益 率计 算的具 体规 定请 仔细 阅读 本基金 的基 金合 同和 招募 说明书 。
（6） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转6） 了 解 万家 利A 申
购、 赎回 相关 事宜 ， 亦可 通过本 公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基 金交易 业务 申请 表和
了解基 金销 售相 关事 宜。
（7 ） 风 险提 示 ： 基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。投 资者 投资 于本基 金时 应认 真阅 读本 基金的 基金 合同 和最
新的招 募说 明书 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2013 年 11 月27 日
