万家利B：万家利A份额开放申购赎回期间万家利B份额（150038）的风险提示公告查看PDF公告
万家添 利 分级债券型证券 投资基金之 万家 利 A 份额开放申购 赎回期 间 万家利 B 份额（150038 ） 的风险提 示公告 万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本基金 ” ） 基金 合同 已于 2011 年 6 月 2 日生效 。 本 基金 《 基金 合同 》 生效 之日 起 3 年内 ， 基 金 份额划 分为 添 利 A （ 基金 代 码： 161909 ， 场内简 称 ： 万 家利 A ） 、 添 利 B （基 金代 码 ：150038 ， 场内简 称 ： 万 家利 B ） 两 级 份额 ， 两 者 的份额 配比 原则 上不 超过 2.5 ：1 。根 据本 基金 《基 金合同 》的 规定 ，万家 利 A 自基 金合 同 生效之 日起 每 满 6 个月 开 放一次 申购 与赎 回， 2013 年 12 月 2 日为 万 家 利 A 份额 第五 个开 放 日。现 就万家利 B 份额 的 风险 提 示如 下：
1 、 万 家利 B 份 额收 益分 配变化 的风 险。 根据 《 基 金合同 》 的 规定， 在万家 利 A 的每 个 开放日 ，本基 金将根 据届 时中国 人民银 行公布 并执 行的金 融机构 人民 币 1 年 期银行 定期存 款基准 利率 重新 设定 万家 利 A 的年 收益 率 ， 计算 公 式如下 ： 万家 利 A 的年 收益 率（ 半 年复利 ）= 一年 期银 行定 期 存款利 率+1.1% 目前，1 年期 银行 定期 存 款利率 为 3.00% ，如果 2013 年 12 月 2 日 执行 的 1 年 期银行 定 期存款 基准 利率 仍 为 3.00% ， 则本 次开 放日 后万家 利 A 年收 益率 将为 4.10% 。 万家 利 A 具有 低风险 、收 益相 对稳 定的 特征， 但是 ，本 基金 为万 家利 A 设置 的收 益率 并非 保证收 益， 在 极端情 况下 ，如 果基 金在 短期内 发生 大幅 度的 投资 亏损， 万家 利 A 可能 不能 获得收 益甚 至 可能面 临投 资受 损的 风险 。 万家 利 A 的年 收益 率按 照 上述方 式调 整后 ，万 家 利 B 的 收益分 配将 相应 调整 。 2 、 万家 利 B 份 额杠 杆率 变 动的风 险 。 本 基金 《 基金 合同 》 生 效日 ， 万家 利 A 的初始 份 额为 1,862,346,429.49 份， 万家 利 A 与万家 利 B 的 份 额配比 为 2.40839943 ∶1 。 本次万家利 A 开放日 结束 后 ， 万家 利 A 的份额 余额 原则 上不 得超 过基金 合同 生效 日万家 利 A 的初 始份 额。 如果万家利 A 的申 购申 请 小于赎 回申 请， 万家 利 A 的规模 将缩 减， 从而 引致 份额配 比变 化 风险， 进而 出现 杠杆 率变 动风险 等 本基金 合同 生效 日万家利 A 初始 份额 为 1,862,346,429.49 份。 根据 基金 合同 的 规定 ， 本 基金合 同生 效日 起 3 年 内 ，在每 个开 放日 ，本 基金 以基金 合同 生效 日万家利 A 的初 始份 额 为上限 对万家利 A 的申 购 申请进 行确 认。 在每一 个开 放日 ，所 有经 确认有 效的 万家 利 A 的 赎 回申请 全部 予以 成交 确认 。对于 万 家 利 A 的 申购 申请 ，如 果 对全部 有效 的万家 利 A 的 申购申 请予 以成 交确 认后 ， 万家 利 A 的 份额余 额大 于基 金合 同生 效日万家利 A 的初 始份 额 ，则以 经确 认后 万家 利 A 份额余 额不 超 过基金 合同 生效 日万家 利 A 的初 始份 额为 限， 对全 部有效 申购 申请 按比 例进 行成交 确认 ； 否则对 有效 申购 申请 全部 予以成 交确 认。 3 、 本 基金 管理 人将 向深 圳 证券交 易所 申请 万家 利 B 自 2013 年 12 月 2 日至 2013 年 12 月 3 日 实施 停牌 。 本 次万家 利 A 开放 申购 与赎 回 结 束 后， 本 基金 管理 人将 对万家 利 A 开 放申 购 与赎回 的结 果进 行公 告。
本 公告 发布 之日 （2013 年 11 月 27 日） 上午 万家 利 B 份额 停牌 一小 时。 风险提 示：
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金 一 定盈利 ， 也不 保证 最低 收 益。 投资 者投 资于 本基 金 时应认 真阅 读本 基金 的 《 基金合 同 》 和 《 招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
万家基 金管 理有 限公 司 二〇一 三 年 十一 月 二 十七 日
