工银添福:关于调整赎回费率的公告查看PDF公告
关于工银瑞信添福债券型证券投资基金 A 、 B 类份额调整赎回费率的公告 为了更好地保护工银瑞信 添福债券型证券投资基金 (以下简称 “工银 添福债 券 ” ) 基金份额投资者 的利益, 工银瑞信基金 管理有限公司 (以下简 称 “本公司” ) 根据 《中国人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《开 放式证券投资基金销售费用管理规定》 等相关法律法规的规定、 工银添福债券 《基 金合同》、《招募说明书》 等相关法律文件的约定,经与 基金托管人协商一致, 并报中国证监会同意, 决定自 2013 年11 月26 日起调整工银添福债券A、B 类份 额的赎回费率,具 体安排如下: 工银瑞信添福债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表 1-1, 调整后 的赎回费率如表1-2: 表1-1 工银瑞信添福债券型证券投资基金 原赎回费率结构 费用种类 A 类基金份额 B 类基金份额 持有期 限 赎回费 率 持有期 限 赎回费 率 赎回费 Y<1 年 0.10% Y < 30 天 1.50% 1 年 ≤Y<2 年 0.05% 30 天 ≤ Y < 1 年 0.50% Y ≥ 2 年 0% Y ≥ 1 年 0% 注:Y 为持有期限,1 年指 365 天。 表1-2 工银瑞信添福债券型证券投资基金调整后的赎回费率 结构 费用种类 A 类基金份额 B 类基金份额 持有期 限 赎回费 率 持有期 限 赎回费 率 赎回费 Y<7 天 1.50% Y <7 天 1.50% 7 天≤Y <30 天 0.75% 7 天≤Y <30 天 0.75% 30 天≤Y <1 年 0.10% 1 年 ≤Y<2 年 0.05% Y ≥30 天 0% Y ≥ 2 年 0% 注:Y 为持有期限,1 年指 365 天。 即工银添福债券 开放赎回后 ,赎回本基金 A、B 类份额的持有人,其持有期 不满7 天 的, 需按其赎回金额的 1.50%承担赎回费; 其持有期满 7 天, 但是不足 30 天的,需按其赎回金额的 0.75%承担赎回费。 根据 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 , 按以上标准对持续持有期 少于30 天的持有人收取的基金赎回费全额计入基金财产。 根据本公司 11 月 26 日刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《 证券时 报》 及公司网站的 《 工银瑞信添福债券型证券投资基金开放日常申购、 赎回、 转 换、 定期定额投资业务的公告》,工银添福债券 将于2014 年1 月24 日起开放赎 回。 对于2013 年11 月 26 日前已持有工银添福 债券A、B 类份额的持有人, 因其 至2014 年1 月24 日开放赎回时的持有期限大 于 30 天,不受此次调整的影响。 注意事项: 1、 本公告未尽事宜, 敬请投资者参见基金的 《基金合同》 、 《招募 说明书》 及其更新等相关的文件; 2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情: (1 )本公司网站:www.icbccs.com.cn; (2 )本公司客户服务电话:400-811-9999 ; 3、本公告的解释权归本公司所有。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律 文件, 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年十一月二十六 日