富国天盈：天盈A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 A 份额折算和申 购 与 赎 回 结 果 的公 告 富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2013 年 11 月 20 日在《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 本 公 司 网 站 （http://www.fullgoal.com.cn ） 发 布 了 《 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天 盈 A 份额开放申购、 赎回业务公告》 （简称 “ 《 开放公告》 ” ） 、 《富国天盈分级债券 型证券投资基金之天盈 A 份额折算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告 》 ” ） 和 《 富国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天 盈 A 份 额 开 放 申 购 赎 回 期 间 天 盈 B 份额 （150041 ）的风险提示 公告 》 （简称“ 《交易风险提示公告》 ” ） 。2013 年 11 月 22 日为天盈 A 的第 5 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日， 现将相关事项公 告如下： 一、本次天盈 A 的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2013 年 11 月 22 日，天盈 A 的基金份额净值为 1.02117260 元，据此计 算的天盈 A 的折算比例为 1.02117260 ，折算 后，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额 持有人原来持有的每 1 份天盈 A 相应 增加至 1.02117260 份 。折算前，天盈 A 的基金份额总额为 1,584,597,293.38 份， 折算后， 天盈 A 的基金份额总额为 1,618,147,342.38 份。 各基金份额 持有人持有 的天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生 的误差计入基金资产。 投资者自 2013 年 11 月 22 日起（含该日） 可在销售机构查询其原持有的天 盈 A 份额的折算结果。 二、本次天盈 A 开放申购与赎回的确认结果 此次 所有经确认有效的天盈 A 的赎回申请全部予以成交确认， 据此确认的天 盈 A 赎回总份额为 857,896,422.74 份。 天盈 B 的份额数为 1,051,479,348.41 份。根据 《 基金合同》的规定，本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 天盈 A 的份 额余额原则上不得超过 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额（即 2,453,451,812.95 份，下同） 。
对于天盈 A 的申购申请，如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确认后， 天盈 A 的份额余额小于或等于 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额， 则所有经确 认有效的天 盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确 认后，天盈 A 的份额余额大于 7 / 3 倍天盈 B 的 份额余额，则在经确认后的天盈 A 份额余额不超过 7 / 3 倍 天盈 B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进 行成交 确认。 经 本 公 司 统 计 ，2013 年 11 月 22 日，天盈 A 的 有 效 申 购 申 请 总 额 为 17,851,452.24 元， 有效 赎回申请总份额为 857,896,422.74 份。 本次天 盈 A 的全部 有效申购申请经确认后， 天盈 A 的份额余额将小于 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额， 为 此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本基金管理人已经于 2013 年 11 月 25 日根据 上述原则对本次天盈 A 的全部 申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。 投资者可于 2013 年 11 月 26 日起到各销 售网点查询 申购与赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2013 年 11 月 25 日起 7 个工作日内 通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 1,829,581,720.29 份， 其中，天盈 A 总份额为 778,102,371.88 份， 天盈 B 的基金 份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 1,051,479,348.41 份， 天盈 A 与 天 盈 B 的 份 额 配 比 为
0.74000728 :1 。 根据《基金合同》的规 定，天盈 A 自 2013 年 11 月 23 日起 （含该日 ）的年 收益率 （单 利） 根据天 盈 A 的本次开放日， 即 2013 年 11 月 22 日 中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.00% 的 1.4 倍进行 计算，故： 天盈 A 的年收益率（单利）＝1.4 ×3.00% ＝4.20% 天盈 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到以 百分比计算的小数点后第 2 位。 风险提示 ： 天盈 A 具有低风险、 收益相对稳定的特征， 但是， 本基金为天盈 A 设置的收 益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损， 天盈A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。 天盈 B 封闭运作， 本基金在扣除天盈 A 的应计收益后的全部剩余收益归天盈 B 享有， 亏损以天盈 B 的资产净值为限由天盈 B 承担； 本次开放申购与赎回日之 前天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 1.50701704 :1 ，本次开放申购与赎回日结束之 后天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 0.74000728 :1 ， 天盈 A 的规模发生了较大变化， 从而引致份额配比也发生了较大变化， 进而杠杆率也出现了较大变化， 本基金管 理人特此提示 天盈 B 的投资者注意投资风险。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资 者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 富国基金管理有限公司 二〇一三年十一 月二十六日
