丰利B：丰利A份额折算方案的公告查看PDF公告
天弘 丰利 分 级债 券型 证券 投资 基金 之 丰利 A 份额 折 算方 案的 公告 根据 《天弘 丰利 分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金 合同” ） 及 《天弘 丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 天弘 丰利 分级债券 型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自 《基金合同》生效之日起3年内，每 满6个月 的最后一个工作日， 基金管理人将对 丰利A进行基金份额折算 。 现将折算 的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 丰利A的基金份额 本次折算基准日与其第 四个开放日为同一个工作日， 即 2013年11 月22日。 二、 折算对象 基金份额折算基准日登记在册 的丰利A所有份额。 三、 折算频率 自《基金合同》 生效之日起每满6个月折算一次。 四、 折算方式 折算日日终， 丰利A基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份额持有 人持有的 丰利A份额数按照折算比例相应 增减 。 丰利A基金份额折算公式如下： 丰利A折算比例＝折算日折算前 丰利A基金份额净值／1.0000 丰利A经折算后的份额数＝折算前 丰利A 的份额数×丰利A折算比例 丰利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产 生的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定， 丰利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五 入的方式保留到小数点后8位， 由此计算得到的 丰利A的折算比例将保留到小数点 后8位。 除保留位数因素影响外， 基金份额折算对 丰利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后 ， 折算日折算前 丰利A基金份额净值、 丰利A折算比例 的具体计算 结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 天弘基金管理有限公司
二〇一三年十一 月二十日
