交银施罗德基金：关于旗下基金投资哈飞股份非公开发行股票的公告查看PDF公告
交银施 罗德基金管理有限 公司关于旗下基金 投资 哈飞股份非公 开发 行股票 的公告 交银施罗德基金管理有 限公司（以下简称“本 公司” ）旗下 交 银 施 罗 德 成 长 股票证券投资基金 （基金代码：前端 519692；后端 519693；以下简称“交银 成 长”）、 交银施罗德先锋股票证券投资基金 （基金代码： 前端 519698； 后端 519699； 以下简称 “交银 先锋”） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基 金代码： 前端 519700 ； 后端 519701； 以下简称 “交银 主题”） 、 交银 施罗德先进 制造股票证券投资基金 （基金代码：前端 519704 ；后端 519705；以下简称“ 交 银制造”） 、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金代码：前端 519727； 后端 519728；以下简称“ 交银成长 30”） 参与了 哈飞股份（股票代码：600038 ） 非公开发行股票的认购。 哈飞航空工业股份有限公司 已于 2013 年 11 月 14 日发布《哈飞航 空工业股 份有限公 司非公 开发行 股票 （募 集配套 资金 ） 发行结果 暨股本 变动公 告 》 ，公布 了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定， 本公司现将 旗下基 金投 资 哈飞股份 非公开发行股票的情况披露如下： 非 公 开 发 行 股 票 名 称 参与 认购 基金 简称 认购 数量 （股） 总成本（元） 账面价值 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价 值占基 金资产 净值比 例 哈 飞 股 份 交银 成长 738,468 14,769,360.00 14,813,668.08 0.15% 0.15% 交银 先锋 147,694 2,953,880.00 2,962,741.64 0.22% 0.22%
交银 主题 63,297 1,265,940.00 1,269,737.82 0.22% 0.22% 交银 制造 73,847 1,476,940.00 1,481,370.82 0.28% 0.28% 交银 成长 30 147,694 2,953,880.00 2,962,741.64 0.21% 0.21% 注：上述基金资产净值、账面价值为 2013 年 11 月 14 日的数据。 本次发行的新增股份自发行结束之日起 12 个 月不得转让，预计上市时间为 2014 年 11 月 12 日， 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。 特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一三年十一月十 五日
