景 顺长 城策略 精选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 分红 公告
2013-11-15
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 景顺长城策略精选灵活配置混合
基金主代码 000242
基金合同生效日 2013 年 8 月 7 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺
长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《景顺长城策略精选灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2013 年 11 月 13 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单
位：元）
1.138
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
130,661,506.31
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
26,132,301.26
本次分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
1
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度第一次分红
注：《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：
本基金每次进行收益分配时，每份基金份额至少分配基金份额净值超过 1.00 元
部分的 20% ；但收益分配金额不得超过该次基金可供分配利润。 本基金每季度
进行收益分配，但不保证每季度都能实现收益分配。除按季度进行收益分配的情形外，基金管理人有权酌情决定本基金其他情形下的收益分配。在符合有关
基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年不超过 12 次，基金合同生效
后的下一季度开始进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2013 年 11 月 19 日
除息日
2013 年 11 月 19 日( 场外)
现金红利发放日
2013 年 11 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金
份额的基金份额净值确定日：2013 年 11 月 19
日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投
资所转换的基金份额将于 2013 年 11 月 20 日计
入其基金账户，2013 年 11 月 21 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费
用。
3.其他需要提示的事项
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2013 年 11 月 20 日自基金托
管账户划出。
2、权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方
式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2013 年 11 月 19 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有
限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在
2013 年 11 月 19 日前到销售网点办理设置分红方式业务。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风
险或提高本基金的投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元初始面值附近，在市
场波动等因素的影响下 ，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于
初始面值。
6、咨询办法
（1 ）景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com 。
（2 ）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。
（3 ）向办理业务的当地销售网点查询。
7 、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应
认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
