中银基金：关于增加南洋商业银行为旗下部分基金销售机构并参加南洋商业银行费率优惠活动的公告查看PDF公告
中银基金管理有限公 司关 于增加 南洋商业银行 为旗 下部分基金销售 机构 并参加南洋商业银行 费率 优惠活动的公告 根据中银 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “本公 司” ） 与南洋商 业银 行（中 国） 有限公 司 （ 以下 简称“ 南洋商 业银 行 ” ）签 署的销 售代 理协议 ，本公 司新增 南洋商 业银 行 为旗 下中银 中国精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 （基金 代 码：163801 ） 、 中 银货 币市 场证 券投资 基金 （A 类份额 基金 代码 ：163802 ；B 类份 额基 金代 码：163820 ） 、 中银 收益 混合 型证 券 投资基 金 （ 基 金 代码 ：163804 ） 、 中 银稳 健增利 债券 型证 券投 资基 金 （基金 代 码：163806 ） 、 中银蓝 筹精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （ 基金 代码 ：163809 ） 、 中银 转债 增强 债券 型证 券投资 基金 （A 类份额基 金代码 163816 ；B 类份额 基金 代码：163817 ） 、中银 纯债债 券型证 券 投资基金 （A 类份额 基金 代码 ：380005 ；C 类份 额基 金代码380006 ）的 销售 机构 。自 2013 年 11 月 15 日 起， 投 资者 可以 通过 南洋 商业银 行 办 理上 述基 金的 开户、 申购 、 赎 回 、 定 期定 额投资 及基 金 转换业 务 ， 同 时对通 过南 洋商业 银行 办理 上述 基金 申购 （包 括 定 期定额 投资 ） 业务 的 投资 者 实施费 率优 惠 。 现将基 金转 换业 务、 定期 定额投 资业 务及 费率 优惠 活动有关 事项 公 告如 下： 一、基金转换业务 （一） 办理 时间 本业务 自2013 年 11 月 15 日起正 式开 通 。 业务 办理 时间为 上海 证券 交易 所和 深圳证 券 交易所 交易日 （本公 司公 告暂停 申购、 赎回时 除外） 。由于 各销售 机构系 统及 业务安 排等原 因，开 放日 的具 体交 易时 间可能 有所 不同 ，投 资者 应参照 南洋 商业 银行 的具 体规定 。 （二） 适用 基金 投资者 目前 可以 通过 南洋 商业银 行办 理以下 基 金的 基金转 换业 务。 1 、中 银中 国精 选混 合型 开 放式证 券投 资基 金（ 基金 代码：163801 ） 2 、 中 银货 币市 场证 券投 资 基金 （A 类 份额 基金 代码 ： 163802 ； B 类份 额基 金代 码： 163820 ） 3 、中 银收 益混 合型 证券 投 资基金 （基 金代 码：163804 ） 4 、中 银稳 健增 利债 券型 证 券投资 基金 （基 金代 码：163806 ） 5 、中 银蓝 筹精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （基 金代码 ：163809 ） 6 、 中银 转债 增强 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额基 金 代码 163816 ；B 类份 额基 金代码 ： 163817 ） 7 、 中银 纯债 债券 型证 券投 资基金 （A 类 份额 基金 代码 ： 380005 ； C 类 份额 基金 代码380006 ） 若未来 本公 司旗 下其 他基 金在南 洋商 业银 行开 通基 金转换 业务 ，将 另行 公告 。 （ 三） 基金 转换 费率 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ， 具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费差 异情 况和转 出基 金的 赎回 费而 定。 基金 转换 费 用由基 金份 额持 有人 承担 。
1 、基金 转换申 购补差 费： 按照转入 基金 与转出 基金 的申购费 的差 额收取 补差 费。转 出 基金净 金额 所对 应的 转出 基金申 购费 低于 转入 基金 的申购 费的 ， 补差 费为 转入 基金的 申购 费 和转出 基金 的申 购费 差额 ； 转出基 金净 金额 所对 应的 转出基 金申 购费 高于 转入 基金的 申购 费 的，补 差费 为零 。
2 、转 出基 金赎 回费 ：按 转 出基金 正常 赎回 时的 赎回 费率收 取费 用。
（ 四） 基金 转换 的申 请方 式 投资者必须根据南 洋商 业银 行 规 定 的 手 续 ， 在开 放日 的 交 易 时 间 段 内 提出 基金 转 换 申 请。 （五） 基金 转换 申请 的确 认 基金注册 登记 机构以 收到 基金转换 申请 的当天 作为 基金转换 申请 日（T 日） ， 并在 T+1 工作日 对该 交易 的有 效性 进行确 认 。 投 资者 可在T+2 工作日 及之 后到 其提 出基 金转换 申请 的 网点进 行成 交查 询。 （六） 基金 转换 的数 额限 制 基金转 换业 务 按 照份 额进 行转换 ， 申 请转 换份 额精 确到小 数点 后两 位， 单笔 转换份 额不 得低 于1000 份。 （七） 基金 转换 的注 册登 记 1 、基金 投资者 提出的 基金 转换申请 ，在 当日交 易时 间结束前 可以 撤销， 交易 时间结 束 后即不 得撤 销。 2 、基 金持 有人 申请 基金 转 换成功 后， 基金 注册 登记 机构在 T+1 工 作日 为基 金 持有人 办 理相关 的注 册登 记手 续。 3 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整并公 告 。 二 、定期定额投资业务 （ 一） 办理 时间 本业务 自 2013 年 11 月 15 日起正 式开 通 。 业务 申请 受理时 间与 基金 日常 申购 业务受 理 时间相 同。 （ 二） 适用 基金 投资者 目前 可以 通过 南洋 商业银 行办 理以下 基 金的 定期定 额投 资 业 务。 1 、中 银中 国精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金（ 基金 代码：163801 ） 2 、 中 银货 币市 场证 券投 资 基金 （A 类份 额基 金代 码： 163802 ； B 类份 额基 金代 码： 163820 ） 3 、中 银收 益混 合型 证券 投 资基金 （基 金代 码：163804 ） 4 、中 银稳 健增 利债 券型 证 券投资 基金 （基 金代 码：163806 ） 5 、中 银蓝 筹精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （基 金代码 ：163809 ） 6 、 中 银转 债增 强债 券型 证 券投资 基金 （A 类 份额 基 金代 码 163816 ； B 类份 额 基金代 码： 163817 ） 7 、 中 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （A 类 份 额 基 金 代 码 ：380005 ；C 类 份 额 基 金 代 码 380006 ） 若未来 本公 司旗 下其 他基 金在南 洋商 业银 行开 通 定 期定额 投资 业务 ，将 另行 公告 。 （ 三） 每期 扣款 金额 投资者可 与 南 洋商业 银行 约定每期 固定 扣款金 额， 但每期金 额不 得低于 人民 币 500 元 （含500 元 ） ， 且不 设金 额 级差。 （四） 扣款 日期 及扣 款方 式 投资者 可与 南洋 商业 银行 约定定 期定 额投 资业 务 的 扣款日 期及 扣款 方式 ， 相关 流程和 业 务规则 遵循 南洋 商业 银行 有关规 定。 （五） 扣款 和交 易确 认 每期实 际扣 款日 为基 金申 购申请 日， 并以 该日 （T 日 ） 的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购 份额， 申购 份额 将在 T ＋1 工作日 确认 成功 后直 接计 入投资 者的 基金 账户。 基 金份额 查询 起 始日 为 T ＋2 工作日 。 （六） 变更 与解 约 如果投 资者 想变 更每 期扣 款金额 和扣 款日 期， 可提 出变更 申请 ； 如 果投 资者 想终止 定期 定额投 资业 务， 可提 出解 除申请 。具 体办 理程 序请 遵循 南 洋商 业银 行 的 相关 规定。 三 、费率优惠活动 自 2013 年 11 月 15 日 起， 投资者 通过 南洋 商业 银行 办理 上 述基 金的 申购 （包 括 定期 定 额投资 ） 业务 ， 申购 费率 可 享受 6 折优 惠 ， 但 享受 优惠 折扣后 的 实 际执 行 费 率不 得低于 0.6% 。 若相关 基金 原申 购费 率等 于、低 于 0.6% 或 适用 固定 费率， 则执 行原 申购 费率 。 各基金 原申 购费 率详 见招 募说明 书等 法律 文件 。 四、投资者可以通过 以下 途径咨询有关详情： 1 、南 洋商 业银 行 网站：www.ncbchina.cn 客户服 务电 话：800-830-2066 ；400-830-2066 2 、中 银基 金管 理有 限公 司 网站：www.bocim.com 客户服 务电 话：400-888-5566 ；021-38834788 五、风险提示 1 、投资 者 应当 认真阅 读拟 投资基金 的《 基金合 同》 、 《招募说 明书 》等法 律文 件及南洋 商业银 行 业 务规 则等 信息 ， 了 解所 投资 基金的 风险 收益特 征 ， 并 根据自 身投 资目的 、 投资 期 限、投 资经 验、 资产 状况 等判断 基金 是否 和 投 资者 的风险 承受 能力 相匹 配。 2 、投资 者 应当 充分了 解基 金定投和 银行 零存整 取等 储蓄方式 的区 别。基 金定 投是引 导 投资者 进行 长期 投资 ， 平 均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式。 但是 定期 定额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险，不 能保 证 投 资者 获得 收益， 也不 是替 代储 蓄的 等效理 财 方 式 。 3 、本公 司承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基金 资产 ，但不 保证 基金一 定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。敬请 投资 者 注 意投 资风 险。 特此公 告。 中银基 金管 理有 限公 司 2013 年 11 月 14 日
